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富荣富兴纯债A(富荣富兴纯债) - 基金主页(代码:004441)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2676 -0.0016 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4015
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9443亿
  • 最近资产：1.18亿
  • 基金公司：富荣基金
  • 基金经理：过秀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.20% -0.35% -0.44% 1.89% 3.14% 5.24% 9.82% 38.69%
同类排名 119/2695 2726/2730 2715/2723 38/2710 419/2659 614/2369 616/1897 -
富荣富兴纯债A(004441)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2688 0.09%
2026-09-14 1.2676 -0.13%
2026-09-11 1.2692 -0.26%
2026-09-10 1.2725 -0.13%
2026-09-09 1.2741 0.05%
2026-09-08 1.2735 -0.09%
富荣富兴纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 分红 每份派现金0.0530元
2018-03-06 2018-03-06 2018-03-07 分红 每份派现金0.0230元
富荣富兴纯债A基金动态
富荣富兴纯债A(004441)基金档案
基金代码 004441 基金简称 富荣富兴纯债A 基金全称
发行日期 2017-03-07~2017-03-07 成立日期 2017-03-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 过秀 基金托管人 基金公司 富荣基金
最近资产 1.18亿 最近份额 0.9443亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣研究优选混合A 1.4192 0.56%
富荣研究优选混合C 1.4022 0.56%
富荣富兴纯债C 1.2789 0.10%
富荣富兴纯债A 1.2688 0.09%
富荣富祥纯债A 1.1053 0.02%
富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0445 0.02%
富荣富祥纯债C 1.0870 0.02%
富荣中短债债券A 0.9892 0.01%
富荣中短债债券C 0.9796 0.01%
富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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