富荣价值精选混合A - 基金主页(代码:006109)

今天最新净值 0.5479 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5622 0.0018 0.3218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2901
成立日期：2018-08-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6980亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：富荣基金
基金经理：黄祥斌陈政龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.54%	-	-	0.05%	-2.72%	2.74%	-35.04%	-11.81%
同类排名	1572/2284	127/2316	284/2309	495/2294	1644/2266	2069/2175	2087/2103	-

富荣价值精选混合A(006109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5479	0.00%
2026-09-14	0.5479	0.00%
2026-09-11	0.5479	0.00%
2026-09-10	0.5479	0.00%
2026-09-09	0.5479	0.00%
2026-09-08	0.5479	0.00%

富荣价值精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-06	2020-08-06	2020-08-07	分红	每份派现金0.3482元
2020-04-23	2020-04-23	2020-04-24	分红	每份派现金0.3940元

富荣价值精选混合A基金动态

富荣价值精选混合A 公募基金大面积“回血” 超八成产品年内实现正收益

“9·24”行情启动以来，市场赚钱效应增强，公募基金大面积“回血”，目前近85%的公募产品年内收益转正。国寿安保基金认为，中长期美联储货币政策宽松与国内逆周期政策加码的趋势相对确定性更高，这为A股市场走出底部区域奠定了中长期基础；但短期政策节奏、力度等都将影响市场上行路径与风格轮动。
标签：净值混合收益债券政策市场指数关联基金：大成动态量化配置策略混合A 大摩数字经济混合A 东方红睿玺三年持有混合A 富荣价值精选混合A 工银可转债债券工银瑞盈18个月定开债华安北证50成份指数发起式A 华夏鼎庆一年定开债券发起式
富荣价值精选混合A 微盘股“带头大哥”大转向

微盘股基金的“带头大哥”——金元顺安元启基金，过去几个月来，持仓来了个180度的大转弯。目前，从业绩表现看，有多只微盘股策略基金跌幅较大。例如，大成动态量化配置策略混合A、富荣价值精选混合A、金元顺安优质精选灵活配置混合A等基金，均是微盘股策略基金。
标签：重仓股金元市值策略公司混合持仓关联基金：富荣价值精选混合A
富荣价值精选混合A 部分主动权益类基金快速回血首尾差距仍超50%

A股的反攻来得猝不及防，基民也收获了久违回血的快乐。自2月6日阶段触底以来，沪指累计张超13%，深指张超20%，部分权益类基金尤其是主动权益类基金快速回血，虽然部分权益类基金回本，但仍有半数权益类基金年内仍亏损严重或回血速度较慢，主动权益类基金首尾业绩差距超50%。总之，投资者唯一可控的是过程，要缓解浮亏带来的焦虑感，需要付出有效的办法和足够的努力。正视自己，千万不要因为过去的失败而丧失了重头再来的勇气。
标签：权益投资混合净值涨幅业绩跌幅关联基金：长城景气成长混合A 长城景气成长混合C 富荣价值精选混合A 恒生前海兴享混合A 诺安积极回报混合A 鹏华弘鑫混合A 同泰开泰混合A 中航机遇领航混合发起A

富荣价值精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	0.57%	0.78%
600398	海澜之家	0.0000	0.43%	3.10%
600729	重百集团	0.0000	0.34%	1.80%
600282	南钢股份	0.0000	0.32%	2.97%
600546	山煤国际	0.0000	0.32%	-0.34%
600177	雅戈尔	0.0000	0.31%	1.57%
601000	唐山港	0.0000	0.30%	1.42%
601006	大秦铁路	0.0000	0.30%	0.57%
603565	中谷物流	0.0000	0.30%	4.31%
601166	兴业银行	0.0000	0.29%	2.63%

富荣价值精选混合A(006109)基金档案

基金代码	006109	基金简称	富荣价值精选混合A	基金全称
发行日期	2018-06-25~2018-08-07	成立日期	2018-08-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄祥斌陈政龙	基金托管人		基金公司	富荣基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.6980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣研究优选混合A	1.4192	0.56%
富荣研究优选混合C	1.4022	0.56%
富荣富兴纯债C	1.2789	0.10%
富荣富兴纯债A	1.2688	0.09%
富荣富祥纯债A	1.1053	0.02%
富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0445	0.02%
富荣富祥纯债C	1.0870	0.02%
富荣中短债债券A	0.9892	0.01%
富荣中短债债券C	0.9796	0.01%
富荣价值精选混合A	0.5479	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%