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富荣富开1-3年国开债纯债A(富荣富开1-3年国开债纯债) - 基金主页(代码:006488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0447 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2259
成立日期：2018-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4826亿
最近资产：30.37亿
基金公司：富荣基金
基金经理：过秀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	0.04%	0.07%	0.43%	2.00%	3.94%	7.21%	23.12%
同类排名	227/266	56/267	92/266	203/266	186/266	165/251	189/232	-

富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0450	0.03%
2026-09-17	1.0447	0.01%
2026-09-16	1.0446	0.01%
2026-09-15	1.0445	0.02%
2026-09-14	1.0443	0.01%
2026-09-11	1.0442	-0.01%

富荣富开1-3年国开债纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	分红	每份派现金0.0261元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0299元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0270元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	分红	每份派现金0.0410元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	分红	每份派现金0.0053元

富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)基金档案

基金代码	006488	基金简称	富荣富开1-3年国开债纯债A	基金全称
发行日期	2018-09-25~2018-10-30	成立日期	2018-10-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	过秀	基金托管人		基金公司	富荣基金
最近资产	30.37亿	最近份额	29.4826亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福康混合A	0.8839	2.42%
富荣福康混合C	0.8708	2.42%
富荣福银混合A	1.3873	1.81%
富荣福银混合C	1.3586	1.81%
富荣研究优选混合A	1.4467	1.74%
富荣研究优选混合C	1.4293	1.74%
富荣沪深300指数增强A	2.6687	1.58%
富荣沪深300指数增强C	2.6449	1.57%
富荣信息技术混合C	1.2131	1.49%
富荣信息技术混合A	1.2371	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%