富荣富开1-3年国开债纯债A(富荣富开1-3年国开债纯债)基金净值查询(006488)
今天最新净值
1.0443
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2255
- 成立日期：2018-10-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4826亿
- 最近资产：30.37亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：过秀
近一月富荣富开1-3年国开债纯债A|富荣富开1-3年国开债纯债基金净值查询
近一月,富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2255 |
1.0442 |
1.2254 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2254 |
1.0443 |
1.2255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2255 |
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1.2256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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| 2026-09-08 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2255 |
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| 2026-09-07 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2256 |
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| 2026-09-04 |
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富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2254 |
1.0442 |
1.2254 |
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| 2026-09-03 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2254 |
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| 2026-09-02 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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|
|
| 2026-09-01 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2251 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2248 |
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| 2026-08-28 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2246 |
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| 2026-08-27 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
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1.2245 |
1.0437 |
1.2249 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0437 |
1.2249 |
1.0440 |
1.2252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0440 |
1.2252 |
1.0442 |
1.2254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0442 |
1.2254 |
1.0438 |
1.2250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0438 |
1.2250 |
1.0439 |
1.2251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0439 |
1.2251 |
1.0439 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0439 |
1.2251 |
1.0443 |
1.2255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0443 |
1.2255 |
1.0440 |
1.2252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006488 |
富荣富开1-3年国开债纯债A |
1.0440 |
1.2252 |
1.0437 |
1.2249 |
0.0003 |
0.03% |
