富荣福银混合A基金净值查询(012545)
今天最新净值
1.3453
-0.0187 -1.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1050
0.0456 4.3015%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3453
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1345亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：姜帆 郭梁良
近一月,富荣福银混合A(012545)基金累计收益率-7.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0187 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0099 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0880 |
6.87% |
| 2026-09-04 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0167 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.2968 |
1.2968 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0216 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0442 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0230 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0413 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0226 |
-1.69% |
| 2026-08-24 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3622 |
1.3622 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0503 |
-3.69% |
| 2026-08-21 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.4125 |
1.4125 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0133 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0087 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.3905 |
1.3905 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.1042 |
-7.49% |
| 2026-08-18 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.4947 |
1.4947 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0156 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
012545 |
富荣福银混合A |
1.5103 |
1.5103 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0615 |
4.24% |
