富荣富祥纯债C基金净值查询(021394)
今天最新净值
1.0868
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2385
- 成立日期：2024-05-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.7252亿
- 最近资产：11.98亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：龚克寒 吴敏
近一月,富荣富祥纯债C(021394)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0870 |
1.2387 |
1.0868 |
1.2385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0868 |
1.2385 |
1.0866 |
1.2383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0866 |
1.2383 |
1.0867 |
1.2384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0867 |
1.2384 |
1.0866 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0866 |
1.2383 |
1.0864 |
1.2381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0864 |
1.2381 |
1.0864 |
1.2381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0864 |
1.2381 |
1.0861 |
1.2378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0861 |
1.2378 |
1.0860 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0860 |
1.2377 |
1.0856 |
1.2373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0856 |
1.2373 |
1.0856 |
1.2373 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0856 |
1.2373 |
1.0854 |
1.2371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0854 |
1.2371 |
1.0851 |
1.2368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0851 |
1.2368 |
1.0851 |
1.2368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0851 |
1.2368 |
1.0853 |
1.2370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0853 |
1.2370 |
1.0853 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0853 |
1.2370 |
1.0853 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0853 |
1.2370 |
1.0850 |
1.2367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0850 |
1.2367 |
1.0851 |
1.2368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0851 |
1.2368 |
1.0851 |
1.2368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0851 |
1.2368 |
1.0850 |
1.2367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0850 |
1.2367 |
1.0844 |
1.2361 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
021394 |
富荣富祥纯债C |
1.0844 |
1.2361 |
1.0837 |
1.2354 |
0.0007 |
0.06% |
