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富荣富祥纯债C - 基金主页(代码:021394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0872 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2389
成立日期：2024-05-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7252亿
最近资产：11.98亿
基金公司：富荣基金
基金经理：龚克寒吴敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	0.06%	0.32%	1.02%	3.46%	6.04%	-	5.97%
同类排名	192/2488	222/2520	93/2515	171/2504	203/2453	208/2168		-

富荣富祥纯债C(021394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0874	0.02%
2026-09-16	1.0872	0.02%
2026-09-15	1.0870	0.02%
2026-09-14	1.0868	0.02%
2026-09-11	1.0866	-0.01%
2026-09-10	1.0867	0.01%

富荣富祥纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分红	每份派现金0.0500元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0529元

富荣富祥纯债C(021394)基金档案

基金代码	021394	基金简称	富荣富祥纯债C	基金全称
发行日期	2024-05-16~2024-05-16	成立日期	2024-05-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	龚克寒吴敏	基金托管人		基金公司	富荣基金
最近资产	11.98亿	最近份额	10.7252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
富荣信息技术混合A	1.2190	0.33%
富荣信息技术混合C	1.1953	0.32%
富荣中短债债券A	0.9895	0.02%
富荣富祥纯债C	1.0874	0.02%
富荣富祥纯债A	1.1057	0.01%
富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0447	0.01%
富荣中短债债券C	0.9798	0.01%
富荣价值精选混合A	0.5479	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%