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中海纯债债券A(中海纯债A) - 基金主页(代码:000298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1700 0.0010 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4270
成立日期：2014-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.276亿份
最近份额：5.9896亿
最近资产：5.42亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧王影峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	0.09%	0.17%	0.60%	2.93%	4.90%	9.13%	45.27%
同类排名	981/2690	1241/2729	687/2720	1124/2708	621/2653	850/2366	869/1905	-

中海纯债债券A(000298)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1700	0.00%
2026-09-17	1.1700	0.09%
2026-09-16	1.1690	0.00%
2026-09-15	1.1690	0.00%
2026-09-14	1.1690	0.00%
2026-09-11	1.1690	0.00%

中海纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-31	2026-07-31	2026-08-03	分红	每份派现金0.0300元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0400元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	分红	每份派现金0.0350元
2016-01-28	2016-01-28	2016-01-29	分红	每份派现金0.1400元

中海纯债债券A(000298)基金档案

基金代码	000298	基金简称	中海纯债债券A	基金全称	中海纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-03-19	成立日期	2014-04-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	殷婧王影峰	基金托管人	工商银行	基金公司	中海基金
最近资产	5.42亿元	最近份额	5.9896亿	成立份额	4.276亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%