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中海纯债债券A(中海纯债A)基金净值查询(000298)

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今天最新净值 1.1690 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4260
成立日期：2014-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.276亿份
最近份额：5.9896亿
最近资产：5.42亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧王影峰

近一月中海纯债债券A|中海纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海纯债债券A(000298)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000298	中海纯债债券A	1.1690	1.4260	1.1690	1.4260	0.0000	0.00%
2026-09-14	000298	中海纯债债券A	1.1690	1.4260	1.1690	1.4260	0.0000	0.00%
2026-09-11	000298	中海纯债债券A	1.1690	1.4260	1.1690	1.4260	0.0000	0.00%
2026-09-10	000298	中海纯债债券A	1.1690	1.4260	1.1690	1.4260	0.0000	0.00%
2026-09-09	000298	中海纯债债券A	1.1690	1.4260	1.1680	1.4250	0.0010	0.09%
2026-09-08	000298	中海纯债债券A	1.1680	1.4250	1.1680	1.4250	0.0000	0.00%
2026-09-07	000298	中海纯债债券A	1.1680	1.4250	1.1680	1.4250	0.0000	0.00%
2026-09-04	000298	中海纯债债券A	1.1680	1.4250	1.1680	1.4250	0.0000	0.00%
2026-09-03	000298	中海纯债债券A	1.1680	1.4250	1.1670	1.4240	0.0010	0.09%
2026-09-02	000298	中海纯债债券A	1.1670	1.4240	1.1670	1.4240	0.0000	0.00%

2026-09-01	000298	中海纯债债券A	1.1670	1.4240	1.1670	1.4240	0.0000	0.00%
2026-08-31	000298	中海纯债债券A	1.1670	1.4240	1.1670	1.4240	0.0000	0.00%
2026-08-28	000298	中海纯债债券A	1.1670	1.4240	1.1670	1.4240	0.0000	0.00%
2026-08-27	000298	中海纯债债券A	1.1670	1.4240	1.1670	1.4240	0.0000	0.00%
2026-08-26	000298	中海纯债债券A	1.1670	1.4240	1.1670	1.4240	0.0000	0.00%
2026-08-25	000298	中海纯债债券A	1.1670	1.4240	1.1670	1.4240	0.0000	0.00%
2026-08-24	000298	中海纯债债券A	1.1670	1.4240	1.1670	1.4240	0.0000	0.00%
2026-08-21	000298	中海纯债债券A	1.1670	1.4240	1.1670	1.4240	0.0000	0.00%
2026-08-20	000298	中海纯债债券A	1.1670	1.4240	1.1670	1.4240	0.0000	0.00%
2026-08-19	000298	中海纯债债券A	1.1670	1.4240	1.1680	1.4250	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	000298	中海纯债债券A	1.1680	1.4250	1.1670	1.4240	0.0010	0.09%
2026-08-17	000298	中海纯债债券A	1.1670	1.4240	1.1670	1.4240	0.0000	0.00%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%