中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.6054
-0.0029 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8194
0.0058 0.7094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1534
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：14.8884亿
- 最近资产：9.28亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一月,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率-7.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6072 |
1.1552 |
0.6054 |
1.1534 |
0.0018 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6054 |
1.1534 |
0.6083 |
1.1563 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6083 |
1.1563 |
0.6189 |
1.1669 |
-0.0106 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6189 |
1.1669 |
0.6264 |
1.1744 |
-0.0075 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6264 |
1.1744 |
0.6226 |
1.1706 |
0.0038 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6226 |
1.1706 |
0.6350 |
1.1830 |
-0.0124 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6350 |
1.1830 |
0.6098 |
1.1578 |
0.0252 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6098 |
1.1578 |
0.6257 |
1.1737 |
-0.0159 |
-2.61% |
| 2026-09-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6257 |
1.1737 |
0.6171 |
1.1651 |
0.0086 |
1.39% |
| 2026-09-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6171 |
1.1651 |
0.6227 |
1.1707 |
-0.0056 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6227 |
1.1707 |
0.6421 |
1.1901 |
-0.0194 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6421 |
1.1901 |
0.6334 |
1.1814 |
0.0087 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6334 |
1.1814 |
0.6478 |
1.1958 |
-0.0144 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6478 |
1.1958 |
0.6376 |
1.1856 |
0.0102 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6376 |
1.1856 |
0.6352 |
1.1832 |
0.0024 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6352 |
1.1832 |
0.6377 |
1.1857 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6377 |
1.1857 |
0.6463 |
1.1943 |
-0.0086 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6463 |
1.1943 |
0.6350 |
1.1830 |
0.0113 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6350 |
1.1830 |
0.6336 |
1.1816 |
0.0014 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6336 |
1.1816 |
0.6804 |
1.2284 |
-0.0468 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6804 |
1.2284 |
0.6788 |
1.2268 |
0.0016 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6788 |
1.2268 |
0.6544 |
1.2024 |
0.0244 |
3.73% |
