基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中海能源策略混合(中海能源)(398021)基金分红送配

今天最新净值 0.6054 -0.0029 -0.48%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1534
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:97.451亿份
  • 最近份额:14.8884亿
  • 最近资产:9.28亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:姚晨曦
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2008-12-18 2008-12-18 2008-12-22 每份派现金0.2300元
2007-06-12 2007-06-12 2007-06-14 每份派现金0.0800元
基金动态