中海能源策略混合(中海能源) - 基金主页(代码:398021)

今天最新净值 0.6261 0.0189 3.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8194 0.0058 0.7094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1741
成立日期：2007-03-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：97.451亿份
最近份额：14.8884亿
最近资产：9.28亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚晨曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.45%	-0.05%	-4.32%	-25.59%	-14.99%	10.44%	-16.97%	53.18%
同类排名	2115/2282	668/2314	1690/2307	2243/2292	2039/2265	1885/2173	2000/2101	-

中海能源策略混合(398021)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6253	-0.13%
2026-09-16	0.6261	3.11%
2026-09-15	0.6072	0.30%
2026-09-14	0.6054	-0.48%
2026-09-11	0.6083	-1.71%
2026-09-10	0.6189	-1.20%

中海能源策略混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2008-12-18	2008-12-18	2008-12-22	分红	每份派现金0.2300元
2007-06-12	2007-06-12	2007-06-14	分红	每份派现金0.0800元

中海能源策略混合基金动态

中海能源策略混合 3月份中海能源策略混合跌11.37%

该基金的现任基金经理是姚晨曦。姚晨曦曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助理，现任中海能源策略混合、中海消费混合等基金的基金经理。
标签：分析师混合策略经理分析能源关联基金：中海能源策略混合
中海能源策略混合基金年度排名战进入倒计时 “小而美”基金成绩优主流

收益稳定性方面，39只基金近十年年化波动率均值为25.91%，其中交银优势行业、国投瑞银新兴产业两只基金年化波动率最低，均不到21%。
标签：回报率收益业绩回报收益率波动稳定关联基金：国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 交银趋势混合A 交银先进制造混合A 景顺长城鼎益混合(LOF)A 银河创新成长混合A 银华富裕主题混合A 中海能源策略混合
中海能源策略混合公募排位战打响！这家基金有望包揽前三重仓冷门股的这只基金业绩优异

公募基金年度业绩排位战进入白热化阶段，昔日牛基如今收益如何？临近年末，在疫情防控持续优化和房地产融资政策放宽的影响下，A股市场迎来修复行情。收益稳定性方面，39只基金近10年年化波动率均值为25.91%，其中交银优势行业、国投瑞银新兴产业两只基金年化波动率最低，均不到21%。
标签：收益回报率业绩回报收益率波动金元关联基金：国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 交银趋势混合A 交银先进制造混合A 景顺长城鼎益混合(LOF)A 银河创新成长混合A 银华富裕主题混合A 中海能源策略混合

中海能源策略混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.14%	-1.24%
688234	天岳先进	0.0000	4.89%	1.77%
300751	迈为股份	0.0000	4.52%	-2.34%
002364	中恒电气	0.0000	4.35%	0.07%
300776	帝尔激光	0.0000	4.26%	0.97%
300274	阳光电源	0.0000	4.06%	-2.29%
300316	晶盛机电	0.0000	3.58%	-2.14%
688392	骄成超声	0.0000	3.56%	6.08%
002885	京泉华	0.0000	3.40%	2.79%

中海能源策略混合(398021)基金档案

基金代码	398021	基金简称	中海能源策略混合	基金全称	中海能源策略混合型证券投资基金
发行日期	2007-03-08	成立日期	2007-03-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	姚晨曦	基金托管人	工商银行	基金公司	中海基金
最近资产	9.28亿元	最近份额	14.8884亿	成立份额	97.451亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%