中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.6072
0.0018 0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8194
0.0058 0.7094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1552
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：14.8884亿
- 最近资产：9.28亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一年,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率-17.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6261 |
1.1741 |
0.6072 |
1.1552 |
0.0189 |
3.11% |
| 2026-09-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6072 |
1.1552 |
0.6054 |
1.1534 |
0.0018 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6054 |
1.1534 |
0.6083 |
1.1563 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6083 |
1.1563 |
0.6189 |
1.1669 |
-0.0106 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6189 |
1.1669 |
0.6264 |
1.1744 |
-0.0075 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6264 |
1.1744 |
0.6226 |
1.1706 |
0.0038 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6226 |
1.1706 |
0.6350 |
1.1830 |
-0.0124 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6350 |
1.1830 |
0.6098 |
1.1578 |
0.0252 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6098 |
1.1578 |
0.6257 |
1.1737 |
-0.0159 |
-2.61% |
| 2026-09-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6257 |
1.1737 |
0.6171 |
1.1651 |
0.0086 |
1.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6171 |
1.1651 |
0.6227 |
1.1707 |
-0.0056 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6227 |
1.1707 |
0.6421 |
1.1901 |
-0.0194 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6421 |
1.1901 |
0.6334 |
1.1814 |
0.0087 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6334 |
1.1814 |
0.6478 |
1.1958 |
-0.0144 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6478 |
1.1958 |
0.6376 |
1.1856 |
0.0102 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6376 |
1.1856 |
0.6352 |
1.1832 |
0.0024 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6352 |
1.1832 |
0.6377 |
1.1857 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6377 |
1.1857 |
0.6463 |
1.1943 |
-0.0086 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6463 |
1.1943 |
0.6350 |
1.1830 |
0.0113 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6350 |
1.1830 |
0.6336 |
1.1816 |
0.0014 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6336 |
1.1816 |
0.6804 |
1.2284 |
-0.0468 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6804 |
1.2284 |
0.6788 |
1.2268 |
0.0016 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6788 |
1.2268 |
0.6544 |
1.2024 |
0.0244 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6544 |
1.2024 |
0.6497 |
1.1977 |
0.0047 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6497 |
1.1977 |
0.6456 |
1.1936 |
0.0041 |
0.64% |
|
|
| 2026-08-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6456 |
1.1936 |
0.6291 |
1.1771 |
0.0165 |
2.62% |
| 2026-08-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6291 |
1.1771 |
0.6274 |
1.1754 |
0.0017 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6274 |
1.1754 |
0.6285 |
1.1765 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6285 |
1.1765 |
0.6086 |
1.1566 |
0.0199 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6086 |
1.1566 |
0.6056 |
1.1536 |
0.0030 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6056 |
1.1536 |
0.5807 |
1.1287 |
0.0249 |
4.29% |
| 2026-08-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5807 |
1.1287 |
0.5549 |
1.1029 |
0.0258 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5549 |
1.1029 |
0.5595 |
1.1075 |
-0.0046 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5595 |
1.1075 |
0.5421 |
1.0901 |
0.0174 |
3.21% |
| 2026-07-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5421 |
1.0901 |
0.5766 |
1.1246 |
-0.0345 |
-6.36% |
| 2026-07-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5766 |
1.1246 |
0.5812 |
1.1292 |
-0.0046 |
-0.79% |
| 2026-07-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5812 |
1.1292 |
0.6201 |
1.1681 |
-0.0389 |
-6.27% |
| 2026-07-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6201 |
1.1681 |
0.5979 |
1.1459 |
0.0222 |
3.71% |
| 2026-07-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5979 |
1.1459 |
0.6118 |
1.1598 |
-0.0139 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6118 |
1.1598 |
0.6030 |
1.1510 |
0.0088 |
1.46% |
| 2026-07-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6030 |
1.1510 |
0.6124 |
1.1604 |
-0.0094 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6124 |
1.1604 |
0.5689 |
1.1169 |
0.0435 |
7.65% |
| 2026-07-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5689 |
1.1169 |
0.6016 |
1.1496 |
-0.0327 |
-5.75% |
| 2026-07-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6016 |
1.1496 |
0.6503 |
1.1983 |
-0.0487 |
-7.49% |
| 2026-07-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6503 |
1.1983 |
0.6844 |
1.2324 |
-0.0341 |
-5.24% |
| 2026-07-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6844 |
1.2324 |
0.7071 |
1.2551 |
-0.0227 |
-3.32% |
| 2026-07-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7071 |
1.2551 |
0.6923 |
1.2403 |
0.0148 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6923 |
1.2403 |
0.7321 |
1.2801 |
-0.0398 |
-5.75% |
| 2026-07-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7321 |
1.2801 |
0.7643 |
1.3123 |
-0.0322 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7643 |
1.3123 |
0.7317 |
1.2797 |
0.0326 |
4.46% |
| 2026-07-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7317 |
1.2797 |
0.7590 |
1.3070 |
-0.0273 |
-3.73% |
| 2026-07-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7590 |
1.3070 |
0.7683 |
1.3163 |
-0.0093 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7683 |
1.3163 |
0.7670 |
1.3150 |
0.0013 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7670 |
1.3150 |
0.7717 |
1.3197 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7717 |
1.3197 |
0.8130 |
1.3610 |
-0.0413 |
-5.08% |
| 2026-07-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8130 |
1.3610 |
0.8387 |
1.3867 |
-0.0257 |
-3.16% |
| 2026-06-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8387 |
1.3867 |
0.8142 |
1.3622 |
0.0245 |
3.01% |
| 2026-06-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8142 |
1.3622 |
0.8226 |
1.3706 |
-0.0084 |
-1.03% |
| 2026-06-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8226 |
1.3706 |
0.8423 |
1.3903 |
-0.0197 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8423 |
1.3903 |
0.8361 |
1.3841 |
0.0062 |
0.74% |
| 2026-06-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8361 |
1.3841 |
0.8221 |
1.3701 |
0.0140 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8221 |
1.3701 |
0.8579 |
1.4059 |
-0.0358 |
-4.35% |
| 2026-06-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8579 |
1.4059 |
0.8441 |
1.3921 |
0.0138 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8441 |
1.3921 |
0.8461 |
1.3941 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8461 |
1.3941 |
0.8414 |
1.3894 |
0.0047 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8414 |
1.3894 |
0.8121 |
1.3601 |
0.0293 |
3.61% |
| 2026-06-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8121 |
1.3601 |
0.7721 |
1.3201 |
0.0400 |
5.18% |
| 2026-06-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7721 |
1.3201 |
0.7776 |
1.3256 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2026-06-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7776 |
1.3256 |
0.7889 |
1.3369 |
-0.0113 |
-1.45% |
| 2026-06-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7889 |
1.3369 |
0.8228 |
1.3708 |
-0.0339 |
-4.30% |
| 2026-06-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8228 |
1.3708 |
0.7881 |
1.3361 |
0.0347 |
4.40% |
| 2026-06-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7881 |
1.3361 |
0.8283 |
1.3763 |
-0.0402 |
-5.10% |
| 2026-06-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8283 |
1.3763 |
0.8506 |
1.3986 |
-0.0223 |
-2.62% |
| 2026-06-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8506 |
1.3986 |
0.8443 |
1.3923 |
0.0063 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8443 |
1.3923 |
0.8449 |
1.3929 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8449 |
1.3929 |
0.8493 |
1.3973 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2026-06-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8493 |
1.3973 |
0.8722 |
1.4202 |
-0.0229 |
-2.63% |
| 2026-05-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8722 |
1.4202 |
0.9188 |
1.4668 |
-0.0466 |
-5.34% |
| 2026-05-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9188 |
1.4668 |
0.9100 |
1.4580 |
0.0088 |
0.97% |
| 2026-05-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9100 |
1.4580 |
0.8894 |
1.4374 |
0.0206 |
2.32% |
| 2026-05-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8894 |
1.4374 |
0.9018 |
1.4498 |
-0.0124 |
-1.38% |
| 2026-05-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9018 |
1.4498 |
0.8875 |
1.4355 |
0.0143 |
1.61% |
| 2026-05-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8875 |
1.4355 |
0.8568 |
1.4048 |
0.0307 |
3.58% |
| 2026-05-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8568 |
1.4048 |
0.8904 |
1.4384 |
-0.0336 |
-3.77% |
| 2026-05-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8904 |
1.4384 |
0.8720 |
1.4200 |
0.0184 |
2.11% |
| 2026-05-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8720 |
1.4200 |
0.8584 |
1.4064 |
0.0136 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8584 |
1.4064 |
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1.3979 |
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1.00% |
| 2026-05-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8499 |
1.3979 |
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-1.77% |
| 2026-05-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8652 |
1.4132 |
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1.4145 |
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-0.15% |
| 2026-05-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2026-05-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2026-05-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2026-05-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8297 |
1.3777 |
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1.3785 |
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-0.10% |
| 2026-04-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2026-04-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2026-04-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7749 |
1.3229 |
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| 2026-04-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.3378 |
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中海能源策略混合 |
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中海能源策略混合 |
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398021 |
中海能源策略混合 |
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398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2026-04-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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| 2026-04-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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398021 |
中海能源策略混合 |
0.7820 |
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| 2026-04-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7679 |
1.3159 |
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1.3184 |
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| 2026-04-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7704 |
1.3184 |
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1.80% |
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398021 |
中海能源策略混合 |
0.7568 |
1.3048 |
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| 2026-04-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7489 |
1.2969 |
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1.2802 |
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398021 |
中海能源策略混合 |
0.7322 |
1.2802 |
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| 2026-04-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7416 |
1.2896 |
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| 2026-04-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7079 |
1.2559 |
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398021 |
中海能源策略混合 |
0.7125 |
1.2605 |
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| 2026-04-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7239 |
1.2719 |
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1.2901 |
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| 2026-04-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7421 |
1.2901 |
0.7301 |
1.2781 |
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1.64% |
| 2026-03-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7301 |
1.2781 |
0.7560 |
1.3040 |
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-3.55% |
| 2026-03-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7560 |
1.3040 |
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1.3276 |
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-3.12% |
| 2026-03-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7796 |
1.3276 |
0.7827 |
1.3307 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2026-03-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7827 |
1.3307 |
0.8030 |
1.3510 |
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-2.59% |
| 2026-03-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8030 |
1.3510 |
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1.3439 |
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| 2026-03-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7959 |
1.3439 |
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| 2026-03-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7896 |
1.3376 |
0.8112 |
1.3592 |
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-2.66% |
| 2026-03-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8112 |
1.3592 |
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0.0087 |
1.08% |
| 2026-03-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8025 |
1.3505 |
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1.3744 |
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| 2026-03-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8264 |
1.3744 |
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1.57% |
| 2026-03-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8136 |
1.3616 |
0.8313 |
1.3793 |
-0.0177 |
-2.13% |
| 2026-03-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8313 |
1.3793 |
0.8402 |
1.3882 |
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-1.06% |
| 2026-03-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8402 |
1.3882 |
0.8485 |
1.3965 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8485 |
1.3965 |
0.8654 |
1.4134 |
-0.0169 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8654 |
1.4134 |
0.8719 |
1.4199 |
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-0.75% |
| 2026-03-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8719 |
1.4199 |
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1.4023 |
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2.06% |
| 2026-03-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8543 |
1.4023 |
0.8641 |
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| 2026-03-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8641 |
1.4121 |
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| 2026-03-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8687 |
1.4167 |
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| 2026-03-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8655 |
1.4135 |
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| 2026-03-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8638 |
1.4118 |
0.9139 |
1.4619 |
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-5.80% |
| 2026-03-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9139 |
1.4619 |
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1.4706 |
-0.0087 |
-0.94% |
| 2026-02-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9226 |
1.4706 |
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| 2026-02-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9109 |
1.4589 |
0.8995 |
1.4475 |
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1.27% |
| 2026-02-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8995 |
1.4475 |
0.8878 |
1.4358 |
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| 2026-02-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8878 |
1.4358 |
0.8846 |
1.4326 |
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| 2026-02-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8846 |
1.4326 |
0.9033 |
1.4513 |
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| 2026-02-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9033 |
1.4513 |
0.8904 |
1.4384 |
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| 2026-02-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8904 |
1.4384 |
0.8951 |
1.4431 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2026-02-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8951 |
1.4431 |
0.9084 |
1.4564 |
-0.0133 |
-1.49% |
| 2026-02-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9084 |
1.4564 |
0.8815 |
1.4295 |
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3.05% |
| 2026-02-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8815 |
1.4295 |
0.8707 |
1.4187 |
0.0108 |
1.24% |
| 2026-02-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8707 |
1.4187 |
0.9299 |
1.4779 |
-0.0592 |
-6.80% |
| 2026-02-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9299 |
1.4779 |
0.9150 |
1.4630 |
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1.63% |
| 2026-02-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9150 |
1.4630 |
0.8472 |
1.3952 |
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8.00% |
| 2026-02-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8472 |
1.3952 |
0.8667 |
1.4147 |
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-2.25% |
| 2026-01-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8667 |
1.4147 |
0.8733 |
1.4213 |
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| 2026-01-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8733 |
1.4213 |
0.8970 |
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| 2026-01-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8970 |
1.4450 |
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-1.73% |
| 2026-01-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9125 |
1.4605 |
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1.4369 |
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| 2026-01-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8889 |
1.4369 |
0.9030 |
1.4510 |
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-1.56% |
| 2026-01-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9030 |
1.4510 |
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1.3822 |
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| 2026-01-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8342 |
1.3822 |
0.8232 |
1.3712 |
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| 2026-01-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8232 |
1.3712 |
0.8233 |
1.3713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8233 |
1.3713 |
0.8443 |
1.3923 |
-0.0210 |
-2.49% |
| 2026-01-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8443 |
1.3923 |
0.8271 |
1.3751 |
0.0172 |
2.08% |
| 2026-01-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8271 |
1.3751 |
0.8079 |
1.3559 |
0.0192 |
2.38% |
| 2026-01-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8079 |
1.3559 |
0.7883 |
1.3363 |
0.0196 |
2.49% |
| 2026-01-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7883 |
1.3363 |
0.7865 |
1.3345 |
0.0018 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7865 |
1.3345 |
0.7905 |
1.3385 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7905 |
1.3385 |
0.7778 |
1.3258 |
0.0127 |
1.63% |
| 2026-01-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7778 |
1.3258 |
0.7750 |
1.3230 |
0.0028 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7750 |
1.3230 |
0.7701 |
1.3181 |
0.0049 |
0.64% |
| 2026-01-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7701 |
1.3181 |
0.7674 |
1.3154 |
0.0027 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7674 |
1.3154 |
0.7576 |
1.3056 |
0.0098 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7576 |
1.3056 |
0.7494 |
1.2974 |
0.0082 |
1.09% |
| 2025-12-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7494 |
1.2974 |
0.7559 |
1.3039 |
-0.0065 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7559 |
1.3039 |
0.7608 |
1.3088 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7608 |
1.3088 |
0.7701 |
1.3181 |
-0.0093 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7701 |
1.3181 |
0.7593 |
1.3073 |
0.0108 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7593 |
1.3073 |
0.7579 |
1.3059 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7579 |
1.3059 |
0.7508 |
1.2988 |
0.0071 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7508 |
1.2988 |
0.7380 |
1.2860 |
0.0128 |
1.73% |
| 2025-12-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7380 |
1.2860 |
0.7205 |
1.2685 |
0.0175 |
2.43% |
| 2025-12-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7205 |
1.2685 |
0.7172 |
1.2652 |
0.0033 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7172 |
1.2652 |
0.7351 |
1.2831 |
-0.0179 |
-2.50% |
| 2025-12-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7351 |
1.2831 |
0.7114 |
1.2594 |
0.0237 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7114 |
1.2594 |
0.7290 |
1.2770 |
-0.0176 |
-2.41% |
| 2025-12-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7290 |
1.2770 |
0.7480 |
1.2960 |
-0.0190 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7480 |
1.2960 |
0.7455 |
1.2935 |
0.0025 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7455 |
1.2935 |
0.7497 |
1.2977 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7497 |
1.2977 |
0.7456 |
1.2936 |
0.0041 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7456 |
1.2936 |
0.7490 |
1.2970 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7490 |
1.2970 |
0.7291 |
1.2771 |
0.0199 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7291 |
1.2771 |
0.7235 |
1.2715 |
0.0056 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7235 |
1.2715 |
0.7204 |
1.2684 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7204 |
1.2684 |
0.7296 |
1.2776 |
-0.0092 |
-1.26% |
| 2025-12-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7296 |
1.2776 |
0.7388 |
1.2868 |
-0.0092 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7388 |
1.2868 |
0.7434 |
1.2914 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2025-11-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7434 |
1.2914 |
0.7276 |
1.2756 |
0.0158 |
2.17% |
| 2025-11-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7276 |
1.2756 |
0.7197 |
1.2677 |
0.0079 |
1.10% |
| 2025-11-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7197 |
1.2677 |
0.7193 |
1.2673 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7193 |
1.2673 |
0.7066 |
1.2546 |
0.0127 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7066 |
1.2546 |
0.7077 |
1.2557 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7077 |
1.2557 |
0.7548 |
1.3028 |
-0.0471 |
-6.66% |
| 2025-11-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7548 |
1.3028 |
0.7699 |
1.3179 |
-0.0151 |
-2.00% |
| 2025-11-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7699 |
1.3179 |
0.7760 |
1.3240 |
-0.0061 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7760 |
1.3240 |
0.8115 |
1.3595 |
-0.0355 |
-4.57% |
| 2025-11-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8115 |
1.3595 |
0.8090 |
1.3570 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-11-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8090 |
1.3570 |
0.8016 |
1.3496 |
0.0074 |
0.92% |
| 2025-11-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8016 |
1.3496 |
0.7657 |
1.3137 |
0.0359 |
4.69% |
| 2025-11-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7657 |
1.3137 |
0.7779 |
1.3259 |
-0.0122 |
-1.57% |
| 2025-11-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7779 |
1.3259 |
0.7844 |
1.3324 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7844 |
1.3324 |
0.7976 |
1.3456 |
-0.0132 |
-1.65% |
| 2025-11-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7976 |
1.3456 |
0.7892 |
1.3372 |
0.0084 |
1.06% |
| 2025-11-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7892 |
1.3372 |
0.7680 |
1.3160 |
0.0212 |
2.76% |
| 2025-11-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7680 |
1.3160 |
0.7399 |
1.2879 |
0.0281 |
3.80% |
| 2025-11-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7399 |
1.2879 |
0.7556 |
1.3036 |
-0.0157 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7556 |
1.3036 |
0.7616 |
1.3096 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2025-10-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7616 |
1.3096 |
0.7617 |
1.3097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7617 |
1.3097 |
0.7757 |
1.3237 |
-0.0140 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7757 |
1.3237 |
0.7360 |
1.2840 |
0.0397 |
5.39% |
| 2025-10-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7360 |
1.2840 |
0.7324 |
1.2804 |
0.0036 |
0.49% |
| 2025-10-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7324 |
1.2804 |
0.7292 |
1.2772 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7292 |
1.2772 |
0.7051 |
1.2531 |
0.0241 |
3.42% |
| 2025-10-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7051 |
1.2531 |
0.7071 |
1.2551 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7071 |
1.2551 |
0.7231 |
1.2711 |
-0.0160 |
-2.26% |
| 2025-10-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7231 |
1.2711 |
0.7123 |
1.2603 |
0.0108 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7123 |
1.2603 |
0.7008 |
1.2488 |
0.0115 |
1.64% |
| 2025-10-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7008 |
1.2488 |
0.7345 |
1.2825 |
-0.0337 |
-4.59% |
| 2025-10-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7345 |
1.2825 |
0.7331 |
1.2811 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7331 |
1.2811 |
0.7086 |
1.2566 |
0.0245 |
3.46% |
| 2025-10-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7086 |
1.2566 |
0.7352 |
1.2832 |
-0.0266 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7352 |
1.2832 |
0.7368 |
1.2848 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7368 |
1.2848 |
0.7787 |
1.3267 |
-0.0419 |
-5.38% |
| 2025-10-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7787 |
1.3267 |
0.7635 |
1.3115 |
0.0152 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7635 |
1.3115 |
0.7535 |
1.3015 |
0.0100 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7535 |
1.3015 |
0.7312 |
1.2792 |
0.0223 |
3.05% |
| 2025-09-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7312 |
1.2792 |
0.7539 |
1.3019 |
-0.0227 |
-3.01% |
| 2025-09-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7539 |
1.3019 |
0.7578 |
1.3058 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7578 |
1.3058 |
0.7363 |
1.2843 |
0.0215 |
2.92% |
| 2025-09-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7363 |
1.2843 |
0.7364 |
1.2844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7364 |
1.2844 |
0.7294 |
1.2774 |
0.0070 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7294 |
1.2774 |
0.7325 |
1.2805 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7325 |
1.2805 |
0.7383 |
1.2863 |
-0.0058 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7383 |
1.2863 |
0.7365 |
1.2845 |
0.0018 |
0.24% |
