中海信息产业混合A(中海安鑫)基金净值查询(000166)
今天最新净值
2.0210
0.0001 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6873
0.0460 2.8017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8857
- 成立日期：2013-07-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.139亿份
- 最近份额：0.6252亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一月,中海信息产业混合A(000166)基金累计收益率-6.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0496 |
2.9253 |
2.0210 |
2.8857 |
0.0286 |
1.42% |
| 2026-09-14 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0210 |
2.8857 |
2.0209 |
2.8855 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0209 |
2.8855 |
2.0460 |
2.9204 |
-0.0251 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0460 |
2.9204 |
2.0495 |
2.9252 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0495 |
2.9252 |
2.0428 |
2.9159 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0428 |
2.9159 |
2.0662 |
2.9484 |
-0.0234 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0662 |
2.9484 |
1.9640 |
2.8065 |
0.1022 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.9640 |
2.8065 |
2.0484 |
2.9237 |
-0.0844 |
-4.30% |
| 2026-09-03 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0484 |
2.9237 |
2.0450 |
2.9190 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0450 |
2.9190 |
2.0721 |
2.9566 |
-0.0271 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0721 |
2.9566 |
2.1516 |
3.0669 |
-0.0795 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.1516 |
3.0669 |
2.1052 |
3.0025 |
0.0464 |
2.20% |
| 2026-08-28 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.1052 |
3.0025 |
2.1643 |
3.0846 |
-0.0591 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.1643 |
3.0846 |
2.0515 |
2.9280 |
0.1128 |
5.50% |
| 2026-08-26 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0515 |
2.9280 |
2.0400 |
2.9120 |
0.0115 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0400 |
2.9120 |
2.0451 |
2.9191 |
-0.0051 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0451 |
2.9191 |
2.1062 |
3.0039 |
-0.0611 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.1062 |
3.0039 |
2.0852 |
2.9748 |
0.0210 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0852 |
2.9748 |
2.0788 |
2.9659 |
0.0064 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.0788 |
2.9659 |
2.2891 |
3.2578 |
-0.2103 |
-10.12% |
| 2026-08-18 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.2891 |
3.2578 |
2.2663 |
3.2261 |
0.0228 |
1.01% |
| 2026-08-17 |
000166 |
中海信息产业混合A |
2.2663 |
3.2261 |
2.1680 |
3.0897 |
0.0983 |
4.53% |
