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中海信息产业混合A(中海安鑫)基金净值查询(000166)

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今天最新净值 2.0496 0.0286 1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6873 0.0460 2.8017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9253
成立日期：2013-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.139亿份
最近份额：0.6252亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚晨曦

近一周中海信息产业混合A|中海安鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海信息产业混合A(000166)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000166	中海信息产业混合A	2.1212	3.0247	2.0496	2.9253	0.0716	3.49%
2026-09-15	000166	中海信息产业混合A	2.0496	2.9253	2.0210	2.8857	0.0286	1.42%
2026-09-14	000166	中海信息产业混合A	2.0210	2.8857	2.0209	2.8855	0.0001	0.00%
2026-09-11	000166	中海信息产业混合A	2.0209	2.8855	2.0460	2.9204	-0.0251	-1.23%
2026-09-10	000166	中海信息产业混合A	2.0460	2.9204	2.0495	2.9252	-0.0035	-0.17%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.18%
中海智选成长混合C	0.9735	4.18%
中海分红	0.9568	4.09%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.59%
中海信息产业混合A	2.1212	3.38%
中海信息产业混合C	2.0998	3.37%
中海积极增利	3.0660	3.36%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.06%
中海能源	0.6261	3.02%
中海混改红利混合A	1.1650	1.97%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%