中海纯债债券A(中海纯债A)基金净值查询(000298)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4260
- 成立日期：2014-04-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：4.276亿份
- 最近份额：5.9896亿
- 最近资产：5.42亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：殷婧 王影峰
近一季,中海纯债债券A(000298)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000298 |
中海纯债债券A |
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| 2026-09-16 |
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中海纯债债券A |
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| 2026-09-15 |
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中海纯债债券A |
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| 2026-09-14 |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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| 2026-09-08 |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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| 2026-06-30 |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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中海纯债债券A |
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| 2026-06-25 |
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中海纯债债券A |
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| 2026-06-24 |
000298 |
中海纯债债券A |
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1.1930 |
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| 2026-06-23 |
000298 |
中海纯债债券A |
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1.4200 |
1.1930 |
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| 2026-06-22 |
000298 |
中海纯债债券A |
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1.4200 |
1.1930 |
1.4200 |
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| 2026-06-18 |
000298 |
中海纯债债券A |
1.1930 |
1.4200 |
1.1930 |
1.4200 |
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