中海医药健康产业精选混合A(中海医药健康A)基金净值查询(000878)
今天最新净值
1.1300
0.0500 4.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0839
0.0089 0.8318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1830
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.237亿份
- 最近份额：3.3473亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚炜
近一月中海医药健康产业精选混合A|中海医药健康A基金净值查询
近一月,中海医药健康产业精选混合A(000878)基金累计收益率-9.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1210 |
2.1740 |
1.1300 |
2.1830 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1300 |
2.1830 |
1.0800 |
2.1330 |
0.0500 |
4.63% |
| 2026-09-11 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.0800 |
2.1330 |
1.1040 |
2.1570 |
-0.0240 |
-2.22% |
| 2026-09-10 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1040 |
2.1570 |
1.1240 |
2.1770 |
-0.0200 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1240 |
2.1770 |
1.1530 |
2.2060 |
-0.0290 |
-2.58% |
| 2026-09-08 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1530 |
2.2060 |
1.1430 |
2.1960 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1430 |
2.1960 |
1.1470 |
2.2000 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1470 |
2.2000 |
1.1610 |
2.2140 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1610 |
2.2140 |
1.1420 |
2.1950 |
0.0190 |
1.66% |
| 2026-09-02 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1420 |
2.1950 |
1.1400 |
2.1930 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1400 |
2.1930 |
1.1490 |
2.2020 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1490 |
2.2020 |
1.1620 |
2.2150 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1620 |
2.2150 |
1.1800 |
2.2330 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1800 |
2.2330 |
1.1700 |
2.2230 |
0.0100 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1700 |
2.2230 |
1.1740 |
2.2270 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-25 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1740 |
2.2270 |
1.1530 |
2.2060 |
0.0210 |
1.82% |
| 2026-08-24 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.1530 |
2.2060 |
1.2180 |
2.2710 |
-0.0650 |
-5.64% |
| 2026-08-21 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2180 |
2.2710 |
1.2780 |
2.3310 |
-0.0600 |
-4.93% |
| 2026-08-20 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2780 |
2.3310 |
1.2150 |
2.2680 |
0.0630 |
5.19% |
| 2026-08-19 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2150 |
2.2680 |
1.2520 |
2.3050 |
-0.0370 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2520 |
2.3050 |
1.2560 |
2.3090 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
000878 |
中海医药健康产业精选混合A |
1.2560 |
2.3090 |
1.2330 |
2.2860 |
0.0230 |
1.87% |
