中海医疗保健主题股票C基金净值查询(017921)
今天最新净值
0.9870
0.0360 3.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9684
0.0114 1.1892%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9870
- 成立日期：2023-03-06
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.8042亿
- 最近资产：6.64亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：何文逸
近一月,中海医疗保健主题股票C(017921)基金累计收益率-9.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0360 |
3.79% |
| 2026-09-11 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0180 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0130 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
0.9820 |
0.9820 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0230 |
-2.34% |
| 2026-09-08 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0140 |
1.39% |
| 2026-09-02 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2026-08-28 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0170 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0220 |
2.18% |
| 2026-08-24 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0550 |
-5.45% |
| 2026-08-21 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0650 |
1.0650 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0550 |
-5.16% |
| 2026-08-20 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.1200 |
1.1200 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0560 |
5.26% |
| 2026-08-19 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0310 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2026-08-17 |
017921 |
中海医疗保健主题股票C |
1.1070 |
1.1070 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0220 |
2.03% |
