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中海医疗保健主题股票C - 基金主页(代码:017921)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9910 0.0060 0.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9684 0.0114 1.1892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9910
成立日期：2023-03-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.8042亿
最近资产：6.64亿
基金公司：中海基金
基金经理：何文逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	2.27%	-10.48%	17.70%	-16.16%	7.25%	-21.16%	-35.67%
同类排名	542/1050	144/1104	1006/1103	62/1094	828/1020	851/926	779/834	-

中海医疗保健主题股票C(017921)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9990	0.81%
2026-09-17	0.9910	0.61%
2026-09-16	0.9850	0.61%
2026-09-15	0.9790	-0.81%
2026-09-14	0.9870	3.79%
2026-09-11	0.9510	-1.86%

中海医疗保健主题股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688331	荣昌生物	0.0000	9.27%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	8.97%	6.70%
603259	药明康德	0.0000	8.81%	6.71%
688235	百济神州	0.0000	8.60%	2.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.33%	1.63%
002653	海思科	0.0000	4.78%	2.40%
688382	益方生物-U	0.0000	4.55%	3.52%
688336	三生国健	0.0000	4.18%	4.47%
300558	贝达药业	0.0000	4.02%	3.60%
002821	凯莱英	0.0000	3.87%	3.99%

中海医疗保健主题股票C(017921)基金档案

基金代码	017921	基金简称	中海医疗保健主题股票C	基金全称
发行日期	2023-03-06~2023-03-06	成立日期	2023-03-06	基金类型	股票型
基金经理	何文逸	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	6.64亿	最近份额	5.8042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%