中银智享债券A(中银智享债券)基金净值查询(004767)
今天最新净值
1.0303
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2434
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.4042亿
- 最近资产：17.62亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘筱筠
近一月,中银智享债券A(004767)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0304 |
1.2435 |
1.0303 |
1.2434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0303 |
1.2434 |
1.0301 |
1.2432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0301 |
1.2432 |
1.0302 |
1.2433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0302 |
1.2433 |
1.0303 |
1.2434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0303 |
1.2434 |
1.0298 |
1.2429 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0298 |
1.2429 |
1.0298 |
1.2429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0298 |
1.2429 |
1.0298 |
1.2429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0298 |
1.2429 |
1.0297 |
1.2428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0297 |
1.2428 |
1.0295 |
1.2426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0295 |
1.2426 |
1.0296 |
1.2427 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0296 |
1.2427 |
1.0293 |
1.2424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0293 |
1.2424 |
1.0291 |
1.2422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0291 |
1.2422 |
1.0292 |
1.2423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0292 |
1.2423 |
1.0295 |
1.2426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0295 |
1.2426 |
1.0297 |
1.2428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0297 |
1.2428 |
1.0296 |
1.2427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0296 |
1.2427 |
1.0293 |
1.2424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0293 |
1.2424 |
1.0295 |
1.2426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0295 |
1.2426 |
1.0296 |
1.2427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0296 |
1.2427 |
1.0296 |
1.2427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0296 |
1.2427 |
1.0294 |
1.2425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
004767 |
中银智享债券A |
1.0294 |
1.2425 |
1.0290 |
1.2421 |
0.0004 |
0.04% |
