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中银智享债券A(中银智享债券) - 基金主页(代码:004767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0305 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2436
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.4042亿
最近资产：17.62亿
基金公司：中银基金
基金经理：刘筱筠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.02%	0.15%	0.64%	2.39%	3.99%	7.91%	24.40%
同类排名	1248/2488	1543/2520	985/2515	935/2504	1231/2453	1467/2168	1204/1723	-

中银智享债券A(004767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0314	0.09%
2026-09-16	1.0305	0.01%
2026-09-15	1.0304	0.01%
2026-09-14	1.0303	0.02%
2026-09-11	1.0301	-0.01%
2026-09-10	1.0302	-0.01%

中银智享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	分红	每份派现金0.0060元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	分红	每份派现金0.0130元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0070元

中银智享债券A基金动态

中银智享债券A 债市“入冬”！债基遭投资者狂卖多只产品“闭门谢客”

连日来，一些债券基金“闭门谢客”的行为引起业内广泛关注。业内人士认为，这些行为可能与本月信用债密集违约和债券基金遭遇大额赎回等有关。桂浩明估计，上述局面可能还会延续一段时间，其影响不仅仅是导致债券市场低迷，而且还推升了无风险收益率，加大了市场融资成本。鉴于这种局面的改变需要一段时间，近期投资者对债券市场以及债券基金的投资，都应该慎重。
标签：债券大额赎回申购份额投资投资者关联基金：太平恒久纯债银华远景债券A 中银智享债券A

中银智享债券A(004767)基金档案

基金代码	004767	基金简称	中银智享债券A	基金全称
发行日期	2017-11-15~2018-02-14	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘筱筠	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	17.62亿	最近份额	17.4042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%