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中银健康生活混合A(中银健康生活) - 基金主页(代码:000591)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7572 0.0231 1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3529 0.0150 0.6435% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7572
成立日期：2014-05-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：7.164亿份
最近份额：0.1504亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.89%	-1.08%	-8.63%	-11.25%	-21.90%	1.75%	-6.98%	143.96%
同类排名	4822/4982	2285/5419	5143/5423	3347/5376	4330/4741	4041/4208	3254/3661	-

中银健康生活混合A(000591)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7572	1.33%
2026-09-15	1.7341	-0.22%
2026-09-14	1.7380	1.04%
2026-09-11	1.7201	-1.44%
2026-09-10	1.7453	-1.78%
2026-09-09	1.7764	-1.27%

中银健康生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301363	美好医疗	0.0000	7.95%	3.06%
688261	东微半导	0.0000	7.89%	5.76%
301087	可孚医疗	0.0000	6.33%	3.44%
300003	乐普医疗	0.0000	5.89%	2.32%
688273	麦澜德	0.0000	5.49%	2.24%
301293	三博脑科	0.0000	5.33%	2.81%
688626	翔宇医疗	0.0000	4.83%	3.69%
688392	骄成超声	0.0000	3.65%	6.08%
688271	联影医疗	0.0000	3.49%	1.15%
688521	芯原股份	0.0000	3.34%	8.07%

中银健康生活混合A(000591)基金档案

基金代码	000591	基金简称	中银健康生活混合	基金全称	中银健康生活股票型证券投资基金
发行日期	2014-04-21	成立日期	2014-05-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王方舟	基金托管人	中信银行	基金公司	中银基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	0.1504亿	成立份额	7.164亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%