中银健康生活混合A(中银健康生活)基金净值查询(000591)
今天最新净值
1.7341
-0.0039 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3529
0.0150 0.6435%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7341
- 成立日期：2014-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.164亿份
- 最近份额：0.1504亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王方舟
近一月中银健康生活混合A|中银健康生活基金净值查询
近一月,中银健康生活混合A(000591)基金累计收益率-9.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7572 |
1.7572 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0231 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7341 |
1.7341 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7380 |
1.7380 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0179 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7201 |
1.7201 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0252 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7453 |
1.7453 |
1.7764 |
1.7764 |
-0.0311 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7764 |
1.7764 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0225 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7989 |
1.7989 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7999 |
1.7999 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0222 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7777 |
1.7777 |
1.7933 |
1.7933 |
-0.0156 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7933 |
1.7933 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0070 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8003 |
1.8003 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0359 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8362 |
1.8362 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8355 |
1.8355 |
1.8285 |
1.8285 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8285 |
1.8285 |
1.8472 |
1.8472 |
-0.0187 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8472 |
1.8472 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0379 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8093 |
1.8093 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8112 |
1.8112 |
1.7863 |
1.7863 |
0.0249 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7863 |
1.7863 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0656 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8519 |
1.8519 |
1.8805 |
1.8805 |
-0.0286 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8805 |
1.8805 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0509 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8296 |
1.8296 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.1212 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9508 |
1.9508 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9530 |
1.9530 |
1.9232 |
1.9232 |
0.0298 |
1.55% |
