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中银智享债券C - 基金主页(代码:017205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0301 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8872亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘筱筠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.04%	0.13%	0.65%	2.41%	3.94%	7.67%	11.29%
同类排名	1253/2497	225/2529	783/2524	1091/2511	1246/2463	1479/2177	1264/1726	-

中银智享债券C(017205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0302	0.01%
2026-09-14	1.0301	0.01%
2026-09-11	1.0300	-0.01%
2026-09-10	1.0301	0.00%
2026-09-09	1.0301	0.05%
2026-09-08	1.0296	-0.01%

中银智享债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	分红	每份派现金0.0147元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	分红	每份派现金0.0060元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	分红	每份派现金0.0130元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0056元

中银智享债券C(017205)基金档案

基金代码	017205	基金简称	中银智享债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘筱筠	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	19.8872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%