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中银智享债券C基金净值查询(017205)

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  • 累计净值：1.0795
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8872亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘筱筠
近一年中银智享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银智享债券C(017205)基金累计收益率2.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017205 中银智享债券C 1.0302 1.0795 1.0301 1.0794 0.0001 0.01%
2026-09-14 017205 中银智享债券C 1.0301 1.0794 1.0300 1.0793 0.0001 0.01%
2026-09-11 017205 中银智享债券C 1.0300 1.0793 1.0301 1.0794 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 017205 中银智享债券C 1.0301 1.0794 1.0301 1.0794 0.0000 0.00%
2026-09-09 017205 中银智享债券C 1.0301 1.0794 1.0296 1.0789 0.0005 0.05%
2026-09-08 017205 中银智享债券C 1.0296 1.0789 1.0297 1.0790 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 017205 中银智享债券C 1.0297 1.0790 1.0296 1.0789 0.0001 0.01%
2026-09-04 017205 中银智享债券C 1.0296 1.0789 1.0296 1.0789 0.0000 0.00%
2026-09-03 017205 中银智享债券C 1.0296 1.0789 1.0294 1.0787 0.0002 0.02%
2026-09-02 017205 中银智享债券C 1.0294 1.0787 1.0294 1.0787 0.0000 0.00%
2026-09-01 017205 中银智享债券C 1.0294 1.0787 1.0291 1.0784 0.0003 0.03%
2026-08-31 017205 中银智享债券C 1.0291 1.0784 1.0290 1.0783 0.0001 0.01%
2026-08-28 017205 中银智享债券C 1.0290 1.0783 1.0290 1.0783 0.0000 0.00%
2026-08-27 017205 中银智享债券C 1.0290 1.0783 1.0293 1.0786 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 017205 中银智享债券C 1.0293 1.0786 1.0295 1.0788 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 017205 中银智享债券C 1.0295 1.0788 1.0295 1.0788 0.0000 0.00%
2026-08-24 017205 中银智享债券C 1.0295 1.0788 1.0292 1.0785 0.0003 0.03%
2026-08-21 017205 中银智享债券C 1.0292 1.0785 1.0293 1.0786 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017205 中银智享债券C 1.0293 1.0786 1.0294 1.0787 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 017205 中银智享债券C 1.0294 1.0787 1.0295 1.0788 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 017205 中银智享债券C 1.0295 1.0788 1.0292 1.0785 0.0003 0.03%
2026-08-17 017205 中银智享债券C 1.0292 1.0785 1.0288 1.0781 0.0004 0.04%
2026-08-14 017205 中银智享债券C 1.0288 1.0781 1.0287 1.0780 0.0001 0.01%
2026-08-13 017205 中银智享债券C 1.0287 1.0780 1.0284 1.0777 0.0003 0.03%
2026-08-12 017205 中银智享债券C 1.0284 1.0777 1.0283 1.0776 0.0001 0.01%
2026-08-11 017205 中银智享债券C 1.0283 1.0776 1.0284 1.0777 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 017205 中银智享债券C 1.0284 1.0777 1.0281 1.0774 0.0003 0.03%
2026-08-07 017205 中银智享债券C 1.0281 1.0774 1.0279 1.0772 0.0002 0.02%
2026-08-06 017205 中银智享债券C 1.0279 1.0772 1.0278 1.0771 0.0001 0.01%
2026-08-05 017205 中银智享债券C 1.0278 1.0771 1.0278 1.0771 0.0000 0.00%
2026-08-04 017205 中银智享债券C 1.0278 1.0771 1.0277 1.0770 0.0001 0.01%
2026-08-03 017205 中银智享债券C 1.0277 1.0770 1.0275 1.0768 0.0002 0.02%
2026-07-31 017205 中银智享债券C 1.0275 1.0768 1.0273 1.0766 0.0002 0.02%
2026-07-30 017205 中银智享债券C 1.0273 1.0766 1.0270 1.0763 0.0003 0.03%
2026-07-29 017205 中银智享债券C 1.0270 1.0763 1.0270 1.0763 0.0000 0.00%
2026-07-28 017205 中银智享债券C 1.0270 1.0763 1.0270 1.0763 0.0000 0.00%
2026-07-27 017205 中银智享债券C 1.0270 1.0763 1.0268 1.0761 0.0002 0.02%
2026-07-24 017205 中银智享债券C 1.0268 1.0761 1.0266 1.0759 0.0002 0.02%
2026-07-23 017205 中银智享债券C 1.0266 1.0759 1.0265 1.0758 0.0001 0.01%
2026-07-22 017205 中银智享债券C 1.0265 1.0758 1.0261 1.0754 0.0004 0.04%
2026-07-21 017205 中银智享债券C 1.0261 1.0754 1.0259 1.0752 0.0002 0.02%
2026-07-20 017205 中银智享债券C 1.0259 1.0752 1.0259 1.0752 0.0000 0.00%
2026-07-17 017205 中银智享债券C 1.0259 1.0752 1.0258 1.0751 0.0001 0.01%
2026-07-16 017205 中银智享债券C 1.0258 1.0751 1.0258 1.0751 0.0000 0.00%
2026-07-15 017205 中银智享债券C 1.0258 1.0751 1.0257 1.0750 0.0001 0.01%
2026-07-14 017205 中银智享债券C 1.0257 1.0750 1.0256 1.0749 0.0001 0.01%
2026-07-13 017205 中银智享债券C 1.0256 1.0749 1.0256 1.0749 0.0000 0.00%
2026-07-10 017205 中银智享债券C 1.0256 1.0749 1.0254 1.0747 0.0002 0.02%
2026-07-09 017205 中银智享债券C 1.0254 1.0747 1.0253 1.0746 0.0001 0.01%
2026-07-08 017205 中银智享债券C 1.0253 1.0746 1.0251 1.0744 0.0002 0.02%
2026-07-07 017205 中银智享债券C 1.0251 1.0744 1.0251 1.0744 0.0000 0.00%
2026-07-06 017205 中银智享债券C 1.0251 1.0744 1.0249 1.0742 0.0002 0.02%
2026-07-03 017205 中银智享债券C 1.0249 1.0742 1.0248 1.0741 0.0001 0.01%
2026-07-02 017205 中银智享债券C 1.0248 1.0741 1.0247 1.0740 0.0001 0.01%
2026-07-01 017205 中银智享债券C 1.0247 1.0740 1.0250 1.0743 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 017205 中银智享债券C 1.0250 1.0743 1.0251 1.0744 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 017205 中银智享债券C 1.0251 1.0744 1.0247 1.0740 0.0004 0.04%
2026-06-26 017205 中银智享债券C 1.0247 1.0740 1.0245 1.0738 0.0002 0.02%
2026-06-25 017205 中银智享债券C 1.0245 1.0738 1.0242 1.0735 0.0003 0.03%
2026-06-24 017205 中银智享债券C 1.0242 1.0735 1.0242 1.0735 0.0000 0.00%
2026-06-23 017205 中银智享债券C 1.0242 1.0735 1.0244 1.0737 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 017205 中银智享债券C 1.0244 1.0737 1.0242 1.0735 0.0002 0.02%
2026-06-18 017205 中银智享债券C 1.0242 1.0735 1.0240 1.0733 0.0002 0.02%
2026-06-17 017205 中银智享债券C 1.0240 1.0733 1.0238 1.0731 0.0002 0.02%
2026-06-16 017205 中银智享债券C 1.0238 1.0731 1.0235 1.0728 0.0003 0.03%
2026-06-15 017205 中银智享债券C 1.0235 1.0728 1.0234 1.0727 0.0001 0.01%
2026-06-12 017205 中银智享债券C 1.0234 1.0727 1.0235 1.0728 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 017205 中银智享债券C 1.0235 1.0728 1.0240 1.0733 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 017205 中银智享债券C 1.0240 1.0733 1.0243 1.0736 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 017205 中银智享债券C 1.0243 1.0736 1.0246 1.0739 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 017205 中银智享债券C 1.0246 1.0739 1.0247 1.0740 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 017205 中银智享债券C 1.0247 1.0740 1.0248 1.0741 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 017205 中银智享债券C 1.0248 1.0741 1.0247 1.0740 0.0001 0.01%
2026-06-03 017205 中银智享债券C 1.0247 1.0740 1.0246 1.0739 0.0001 0.01%
2026-06-02 017205 中银智享债券C 1.0246 1.0739 1.0244 1.0737 0.0002 0.02%
2026-06-01 017205 中银智享债券C 1.0244 1.0737 1.0241 1.0734 0.0003 0.03%
2026-05-29 017205 中银智享债券C 1.0241 1.0734 1.0240 1.0733 0.0001 0.01%
2026-05-28 017205 中银智享债券C 1.0240 1.0733 1.0237 1.0730 0.0003 0.03%
2026-05-27 017205 中银智享债券C 1.0237 1.0730 1.0233 1.0726 0.0004 0.04%
2026-05-26 017205 中银智享债券C 1.0233 1.0726 1.0230 1.0723 0.0003 0.03%
2026-05-25 017205 中银智享债券C 1.0230 1.0723 1.0228 1.0721 0.0002 0.02%
2026-05-22 017205 中银智享债券C 1.0228 1.0721 1.0227 1.0720 0.0001 0.01%
2026-05-21 017205 中银智享债券C 1.0227 1.0720 1.0227 1.0720 0.0000 0.00%
2026-05-20 017205 中银智享债券C 1.0227 1.0720 1.0225 1.0718 0.0002 0.02%
2026-05-19 017205 中银智享债券C 1.0225 1.0718 1.0222 1.0715 0.0003 0.03%
2026-05-18 017205 中银智享债券C 1.0222 1.0715 1.0219 1.0712 0.0003 0.03%
2026-05-15 017205 中银智享债券C 1.0219 1.0712 1.0218 1.0711 0.0001 0.01%
2026-05-14 017205 中银智享债券C 1.0218 1.0711 1.0218 1.0711 0.0000 0.00%
2026-05-13 017205 中银智享债券C 1.0218 1.0711 1.0216 1.0709 0.0002 0.02%
2026-05-12 017205 中银智享债券C 1.0216 1.0709 1.0213 1.0706 0.0003 0.03%
2026-05-11 017205 中银智享债券C 1.0213 1.0706 1.0211 1.0704 0.0002 0.02%
2026-05-08 017205 中银智享债券C 1.0211 1.0704 1.0210 1.0703 0.0001 0.01%
2026-04-30 017205 中银智享债券C 1.0211 1.0704 1.0211 1.0704 0.0000 0.00%
2026-04-29 017205 中银智享债券C 1.0211 1.0704 1.0208 1.0701 0.0003 0.03%
2026-04-28 017205 中银智享债券C 1.0208 1.0701 1.0207 1.0700 0.0001 0.01%
2026-04-27 017205 中银智享债券C 1.0207 1.0700 1.0209 1.0702 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 017205 中银智享债券C 1.0209 1.0702 1.0210 1.0703 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017205 中银智享债券C 1.0210 1.0703 1.0211 1.0704 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 017205 中银智享债券C 1.0211 1.0704 1.0209 1.0702 0.0002 0.02%
2026-04-21 017205 中银智享债券C 1.0209 1.0702 1.0206 1.0699 0.0003 0.03%
2026-04-20 017205 中银智享债券C 1.0206 1.0699 1.0203 1.0696 0.0003 0.03%
2026-04-17 017205 中银智享债券C 1.0203 1.0696 1.0200 1.0693 0.0003 0.03%
2026-04-16 017205 中银智享债券C 1.0200 1.0693 1.0200 1.0693 0.0000 0.00%
2026-04-15 017205 中银智享债券C 1.0200 1.0693 1.0199 1.0692 0.0001 0.01%
2026-04-14 017205 中银智享债券C 1.0199 1.0692 1.0198 1.0691 0.0001 0.01%
2026-04-13 017205 中银智享债券C 1.0198 1.0691 1.0194 1.0687 0.0004 0.04%
2026-04-10 017205 中银智享债券C 1.0194 1.0687 1.0192 1.0685 0.0002 0.02%
2026-04-09 017205 中银智享债券C 1.0192 1.0685 1.0191 1.0684 0.0001 0.01%
2026-04-08 017205 中银智享债券C 1.0191 1.0684 1.0188 1.0681 0.0003 0.03%
2026-04-07 017205 中银智享债券C 1.0188 1.0681 1.0184 1.0677 0.0004 0.04%
2026-04-03 017205 中银智享债券C 1.0184 1.0677 1.0180 1.0673 0.0004 0.04%
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2026-04-01 017205 中银智享债券C 1.0179 1.0672 1.0179 1.0672 0.0000 0.00%
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2025-09-30 017205 中银智享债券C 1.0040 1.0533 1.0035 1.0528 0.0005 0.05%
2025-09-29 017205 中银智享债券C 1.0035 1.0528 1.0037 1.0530 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 017205 中银智享债券C 1.0037 1.0530 1.0036 1.0529 0.0001 0.01%
2025-09-25 017205 中银智享债券C 1.0036 1.0529 1.0041 1.0534 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 017205 中银智享债券C 1.0041 1.0534 1.0053 1.0546 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 017205 中银智享债券C 1.0053 1.0546 1.0062 1.0555 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 017205 中银智享债券C 1.0062 1.0555 1.0061 1.0554 0.0001 0.01%
2025-09-19 017205 中银智享债券C 1.0061 1.0554 1.0067 1.0560 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 017205 中银智享债券C 1.0067 1.0560 1.0070 1.0563 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 017205 中银智享债券C 1.0070 1.0563 1.0064 1.0557 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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