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招商安泰债券B(招商债券B) - 基金主页(代码:217203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4119 0.0010 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3583 -0.0022 -0.1599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3495
成立日期：2006-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：25.866亿份
最近份额：28.9488亿
最近资产：38.36亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.74%	-0.11%	-0.23%	0.89%	6.04%	7.78%	12.48%	171.57%
同类排名	8/838	613/849	634/856	23/854	15/805	215/693	126/602	-

招商安泰债券B(217203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4112	-0.05%
2026-09-14	1.4119	0.07%
2026-09-11	1.4109	-0.07%
2026-09-10	1.4119	-0.01%
2026-09-09	1.4121	-0.04%
2026-09-08	1.4127	0.00%

招商安泰债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0086元
2025-04-17	2025-04-17	2025-04-18	分红	每份派现金0.0123元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	分红	每份派现金0.0243元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	分红	每份派现金0.0117元
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-17	分红	每份派现金0.0550元

招商安泰债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	439.9900	4.77%	1.35%
600000	浦发银行	277.4600	4.51%	1.83%
601808	中海油服	237.5900	4.11%	0.18%
600216	浙江医药	267.9000	4.10%	1.56%
601006	大秦铁路	266.4200	2.68%	0.57%
601318	中国平安	69.9900	2.55%	1.13%
600519	贵州茅台	24.7600	2.54%	-0.05%
600096	云天化	55.5100	2.53%	-5.94%

招商安泰债券B(217203)基金档案

基金代码	217203	基金简称	招商安泰债券B	基金全称	招商债券证券投资基金
发行日期	2003-03-17	成立日期	2006-04-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘万锋	基金托管人	招商银行	基金公司	招商基金
最近资产	38.36亿	最近份额	28.9488亿	成立份额	25.866亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%