招商安泰债券B(招商债券B)(217203)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3495
- 成立日期：2006-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：25.866亿份
- 最近份额：28.9488亿
- 最近资产：38.36亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-04-24 |
2026-04-24 |
2026-04-27 |
每份派现金0.0086元 |
| 2025-04-17 |
2025-04-17 |
2025-04-18 |
每份派现金0.0123元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-16 |
每份派现金0.0243元 |
| 2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-26 |
每份派现金0.0117元 |
| 2020-02-14 |
2020-02-14 |
2020-02-17 |
每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-16 |
每份派现金0.0450元 |
| 2017-12-13 |
2017-12-13 |
2017-12-14 |
每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-28 |
2016-12-28 |
2016-12-29 |
每份派现金0.0600元 |
| 2015-07-01 |
2015-07-01 |
2015-07-02 |
每份派现金0.0350元 |
| 2015-04-01 |
2015-04-01 |
2015-04-02 |
每份派现金0.0400元 |
| 2015-01-05 |
2015-01-05 |
2015-01-06 |
每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-08 |
2014-10-08 |
2014-10-09 |
每份派现金0.0120元 |
| 2014-07-01 |
2014-07-01 |
2014-07-02 |
每份派现金0.0150元 |
| 2013-06-26 |
2013-06-26 |
2013-06-27 |
每份派现金0.0350元 |
| 2012-12-26 |
2012-12-26 |
2012-12-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2012-06-29 |
2012-06-29 |
2012-07-02 |
每份派现金0.0200元 |
| 2012-03-30 |
2012-03-30 |
2012-04-05 |
每份派现金0.0200元 |
| 2011-06-29 |
2011-06-29 |
2011-06-30 |
每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-06 |
2011-01-06 |
2011-01-07 |
每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-05 |
2010-01-05 |
2010-01-06 |
每份派现金0.0400元 |
| 2008-11-14 |
2008-11-14 |
2008-11-17 |
每份派现金0.0800元 |
| 2007-07-06 |
2007-07-09 |
2007-07-10 |
每份派现金0.0800元 |
| 2007-03-12 |
2007-03-13 |
2007-03-14 |
每份派现金0.0450元 |
| 2006-04-07 |
2006-04-10 |
2006-04-11 |
每份派现金0.0515元 |
| 2005-08-09 |
2005-08-10 |
2005-08-11 |
每份派现金0.0300元 |
| 2005-04-20 |
2005-04-21 |
2005-04-22 |
每份派现金0.0150元 |
| 2004-03-15 |
2004-03-16 |
2004-03-17 |
每份派现金0.0150元 |
