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招商安泰债券B(招商债券B)基金盘中实时估值(217203)

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今天最新净值 1.4119 0.0010 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3495
成立日期：2006-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：25.866亿份
最近份额：28.9488亿
最近资产：38.36亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

招商安泰债券B基金217203重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	439.9900	4.77%	1.35%	0.0644%
600000	浦发银行	277.4600	4.51%	1.83%	0.0825%
601808	中海油服	237.5900	4.11%	0.18%	0.0074%
600216	浙江医药	267.9000	4.10%	1.56%	0.0640%
601006	大秦铁路	266.4200	2.68%	0.57%	0.0153%
601318	中国平安	69.9900	2.55%	1.13%	0.0288%
600519	贵州茅台	24.7600	2.54%	-0.05%	-0.0013%
600096	云天化	55.5100	2.53%	-5.94%	-0.1503%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.79%		0.1108%		0.00%

招商安泰债券B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	-0.12%
2026-09-14	0.07%	-0.12%
2026-09-11	-0.07%	-0.12%
2026-09-10	-0.01%	-0.12%
2026-09-09	-0.04%	-0.12%
2026-09-08	0.00%	-0.12%
2026-09-07	0.10%	-0.12%
2026-09-04	-0.08%	-0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安泰债券B基金217203实时估值图

招商安泰债券B基金217203实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%