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南华瑞扬纯债A(南华瑞颐混合A)基金盘中实时估值(005047)

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今天最新净值 1.1568 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1568
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5843亿
最近资产：13.57亿元
基金公司：南华基金
基金经理：沈致远

南华瑞扬纯债A基金005047重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.2000	2.11%	-0.09%	-0.0019%
600436	片仔癀	0.0900	2.04%	0.41%	0.0084%
002153	石基信息	0.2400	1.82%	3.27%	0.0595%
601100	恒立液压	0.3500	1.76%	1.17%	0.0206%
600426	华鲁恒升	0.4500	1.74%	-2.89%	-0.0503%
002912	中新赛克	0.0800	1.67%	1.71%	0.0286%
300604	长川科技	0.1700	1.50%	3.35%	0.0503%
601111	中国国航	0.7000	1.28%	3.26%	0.0417%
000977	浪潮信息	0.2200	1.19%	4.18%	0.0497%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.11%		0.2066%		0.00%

南华瑞扬纯债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.01%	0.01%
2026-09-15	0.01%	0.01%
2026-09-14	0.01%	0.01%
2026-09-11	-0.02%	0.01%
2026-09-10	-0.02%	0.01%
2026-09-09	0.00%	0.01%
2026-09-08	-0.01%	0.01%
2026-09-07	0.03%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南华瑞扬纯债A基金005047实时估值图

南华瑞扬纯债A基金005047实时估值图

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南华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.0273	2.2923%
南华科技创新混合发起C	1.0250	2.2923%
南华丰汇混合A	2.0975	0.9628%
南华丰利量化选股混合A	1.2029	0.9481%
南华丰利量化选股混合C	1.1967	0.9481%
南华丰淳混合A	1.6699	0.6810%
南华丰淳混合C	1.5841	0.6810%
南华丰睿量化选股混合A	1.2507	0.2643%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%