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长安泓源纯债债券A(长安鑫恒回报混合A)基金盘中实时估值(004897)

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今天最新净值 1.0558 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3775
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5265亿
最近资产：7.99亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

长安泓源纯债债券A基金004897重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300122	智飞生物	1.5400	6.03%	2.23%	0.1345%
002281	光迅科技	1.9900	4.81%	1.09%	0.0524%
002371	北方华创	0.7000	3.78%	-0.09%	-0.0034%
603019	中科曙光	0.7700	3.56%	1.38%	0.0491%
601318	中国平安	0.6000	3.54%	1.13%	0.0400%
600760	中航沈飞	1.3400	3.36%	0.86%	0.0289%
300498	温氏股份	1.0500	3.27%	0.30%	0.0098%
300146	汤臣倍健	1.4300	2.50%	0.93%	0.0233%
600990	四创电子	0.6000	2.41%	3.48%	0.0839%
300136	信维通信	1.0800	2.38%	0.91%	0.0217%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.64%		0.4402%		0.00%

长安泓源纯债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	-0.01%
2026-09-14	0.01%	-0.01%
2026-09-11	0.00%	-0.01%
2026-09-10	0.02%	-0.01%
2026-09-09	0.00%	-0.01%
2026-09-08	0.00%	-0.01%
2026-09-07	0.03%	-0.01%
2026-09-04	0.01%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长安泓源纯债债券A基金004897实时估值图

长安泓源纯债债券A基金004897实时估值图

长安泓源纯债债券A基金动态

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长安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.1877	3.5970%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.1596	3.5970%
长安产业精选混合A	1.5619	3.5357%
长安宏观策略混合C	2.5481	3.4556%
长安宏观策略混合A	2.5926	3.4556%
长安裕隆混合A	2.9076	2.5866%
长安裕隆混合C	2.8067	2.5866%
长安先进制造混合A	0.7994	2.5787%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%