长安泓源纯债债券A(长安鑫恒回报混合A)基金净值查询(004897)

今天最新净值 1.0558 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0452 0.0022 0.2092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3775
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5265亿
最近资产：7.99亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

近一月长安泓源纯债债券A|长安鑫恒回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安泓源纯债债券A(004897)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004897	长安泓源纯债债券A	1.0560	1.3777	1.0558	1.3775	0.0002	0.02%
2026-09-14	004897	长安泓源纯债债券A	1.0558	1.3775	1.0557	1.3774	0.0001	0.01%
2026-09-11	004897	长安泓源纯债债券A	1.0557	1.3774	1.0557	1.3774	0.0000	0.00%
2026-09-10	004897	长安泓源纯债债券A	1.0557	1.3774	1.0555	1.3772	0.0002	0.02%
2026-09-09	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	1.3772	1.0555	1.3772	0.0000	0.00%
2026-09-08	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	1.3772	1.0555	1.3772	0.0000	0.00%
2026-09-07	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	1.3772	1.0552	1.3769	0.0003	0.03%
2026-09-04	004897	长安泓源纯债债券A	1.0552	1.3769	1.0551	1.3768	0.0001	0.01%
2026-09-03	004897	长安泓源纯债债券A	1.0551	1.3768	1.0548	1.3765	0.0003	0.03%
2026-09-02	004897	长安泓源纯债债券A	1.0548	1.3765	1.0548	1.3765	0.0000	0.00%

2026-09-01	004897	长安泓源纯债债券A	1.0548	1.3765	1.0546	1.3763	0.0002	0.02%
2026-08-31	004897	长安泓源纯债债券A	1.0546	1.3763	1.0543	1.3760	0.0003	0.03%
2026-08-28	004897	长安泓源纯债债券A	1.0543	1.3760	1.0543	1.3760	0.0000	0.00%
2026-08-27	004897	长安泓源纯债债券A	1.0543	1.3760	1.0546	1.3763	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004897	长安泓源纯债债券A	1.0546	1.3763	1.0547	1.3764	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004897	长安泓源纯债债券A	1.0547	1.3764	1.0547	1.3764	0.0000	0.00%
2026-08-24	004897	长安泓源纯债债券A	1.0547	1.3764	1.0544	1.3761	0.0003	0.03%
2026-08-21	004897	长安泓源纯债债券A	1.0544	1.3761	1.0544	1.3761	0.0000	0.00%
2026-08-20	004897	长安泓源纯债债券A	1.0544	1.3761	1.0546	1.3763	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004897	长安泓源纯债债券A	1.0546	1.3763	1.0548	1.3765	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	004897	长安泓源纯债债券A	1.0548	1.3765	1.0544	1.3761	0.0004	0.04%
2026-08-17	004897	长安泓源纯债债券A	1.0544	1.3761	1.0542	1.3759	0.0002	0.02%

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