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长安泓源纯债债券A(长安鑫恒回报混合A)基金净值查询(004897)

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今天最新净值 1.0563 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3780
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.5265亿
  • 最近资产：7.99亿元
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：孟楠
今年以来长安泓源纯债债券A|长安鑫恒回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长安泓源纯债债券A(004897)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004897 长安泓源纯债债券A 1.0564 1.3781 1.0563 1.3780 0.0001 0.01%
2026-09-16 004897 长安泓源纯债债券A 1.0563 1.3780 1.0560 1.3777 0.0003 0.03%
2026-09-15 004897 长安泓源纯债债券A 1.0560 1.3777 1.0558 1.3775 0.0002 0.02%
2026-09-14 004897 长安泓源纯债债券A 1.0558 1.3775 1.0557 1.3774 0.0001 0.01%
2026-09-11 004897 长安泓源纯债债券A 1.0557 1.3774 1.0557 1.3774 0.0000 0.00%
2026-09-10 004897 长安泓源纯债债券A 1.0557 1.3774 1.0555 1.3772 0.0002 0.02%
2026-09-09 004897 长安泓源纯债债券A 1.0555 1.3772 1.0555 1.3772 0.0000 0.00%
2026-09-08 004897 长安泓源纯债债券A 1.0555 1.3772 1.0555 1.3772 0.0000 0.00%
2026-09-07 004897 长安泓源纯债债券A 1.0555 1.3772 1.0552 1.3769 0.0003 0.03%
2026-09-04 004897 长安泓源纯债债券A 1.0552 1.3769 1.0551 1.3768 0.0001 0.01%
2026-09-03 004897 长安泓源纯债债券A 1.0551 1.3768 1.0548 1.3765 0.0003 0.03%
2026-09-02 004897 长安泓源纯债债券A 1.0548 1.3765 1.0548 1.3765 0.0000 0.00%
2026-09-01 004897 长安泓源纯债债券A 1.0548 1.3765 1.0546 1.3763 0.0002 0.02%
2026-08-31 004897 长安泓源纯债债券A 1.0546 1.3763 1.0543 1.3760 0.0003 0.03%
2026-08-28 004897 长安泓源纯债债券A 1.0543 1.3760 1.0543 1.3760 0.0000 0.00%
2026-08-27 004897 长安泓源纯债债券A 1.0543 1.3760 1.0546 1.3763 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 004897 长安泓源纯债债券A 1.0546 1.3763 1.0547 1.3764 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 004897 长安泓源纯债债券A 1.0547 1.3764 1.0547 1.3764 0.0000 0.00%
2026-08-24 004897 长安泓源纯债债券A 1.0547 1.3764 1.0544 1.3761 0.0003 0.03%
2026-08-21 004897 长安泓源纯债债券A 1.0544 1.3761 1.0544 1.3761 0.0000 0.00%
2026-08-20 004897 长安泓源纯债债券A 1.0544 1.3761 1.0546 1.3763 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004897 长安泓源纯债债券A 1.0546 1.3763 1.0548 1.3765 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 004897 长安泓源纯债债券A 1.0548 1.3765 1.0544 1.3761 0.0004 0.04%
2026-08-17 004897 长安泓源纯债债券A 1.0544 1.3761 1.0542 1.3759 0.0002 0.02%
2026-08-14 004897 长安泓源纯债债券A 1.0542 1.3759 1.0542 1.3759 0.0000 0.00%
2026-08-13 004897 长安泓源纯债债券A 1.0542 1.3759 1.0540 1.3757 0.0002 0.02%
2026-08-12 004897 长安泓源纯债债券A 1.0540 1.3757 1.0540 1.3757 0.0000 0.00%
2026-08-11 004897 长安泓源纯债债券A 1.0540 1.3757 1.0540 1.3757 0.0000 0.00%
2026-08-10 004897 长安泓源纯债债券A 1.0540 1.3757 1.0538 1.3755 0.0002 0.02%
2026-08-07 004897 长安泓源纯债债券A 1.0538 1.3755 1.0536 1.3753 0.0002 0.02%
2026-08-06 004897 长安泓源纯债债券A 1.0536 1.3753 1.0535 1.3752 0.0001 0.01%
2026-08-05 004897 长安泓源纯债债券A 1.0535 1.3752 1.0534 1.3751 0.0001 0.01%
2026-08-04 004897 长安泓源纯债债券A 1.0534 1.3751 1.0533 1.3750 0.0001 0.01%
2026-08-03 004897 长安泓源纯债债券A 1.0533 1.3750 1.0532 1.3749 0.0001 0.01%
2026-07-31 004897 长安泓源纯债债券A 1.0532 1.3749 1.0531 1.3748 0.0001 0.01%
2026-07-30 004897 长安泓源纯债债券A 1.0531 1.3748 1.0528 1.3745 0.0003 0.03%
2026-07-29 004897 长安泓源纯债债券A 1.0528 1.3745 1.0529 1.3746 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 004897 长安泓源纯债债券A 1.0529 1.3746 1.0529 1.3746 0.0000 0.00%
2026-07-27 004897 长安泓源纯债债券A 1.0529 1.3746 1.0529 1.3746 0.0000 0.00%
2026-07-24 004897 长安泓源纯债债券A 1.0529 1.3746 1.0528 1.3745 0.0001 0.01%
2026-07-23 004897 长安泓源纯债债券A 1.0528 1.3745 1.0529 1.3746 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 004897 长安泓源纯债债券A 1.0529 1.3746 1.0526 1.3743 0.0003 0.03%
2026-07-21 004897 长安泓源纯债债券A 1.0526 1.3743 1.0527 1.3744 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 004897 长安泓源纯债债券A 1.0527 1.3744 1.0526 1.3743 0.0001 0.01%
2026-07-17 004897 长安泓源纯债债券A 1.0526 1.3743 1.0524 1.3741 0.0002 0.02%
2026-07-16 004897 长安泓源纯债债券A 1.0524 1.3741 1.0524 1.3741 0.0000 0.00%
2026-07-15 004897 长安泓源纯债债券A 1.0524 1.3741 1.0523 1.3740 0.0001 0.01%
2026-07-14 004897 长安泓源纯债债券A 1.0523 1.3740 1.0522 1.3739 0.0001 0.01%
2026-07-13 004897 长安泓源纯债债券A 1.0522 1.3739 1.0523 1.3740 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 004897 长安泓源纯债债券A 1.0523 1.3740 1.0522 1.3739 0.0001 0.01%
2026-07-09 004897 长安泓源纯债债券A 1.0522 1.3739 1.0522 1.3739 0.0000 0.00%
2026-07-08 004897 长安泓源纯债债券A 1.0522 1.3739 1.0521 1.3738 0.0001 0.01%
2026-07-07 004897 长安泓源纯债债券A 1.0521 1.3738 1.0520 1.3737 0.0001 0.01%
2026-07-06 004897 长安泓源纯债债券A 1.0520 1.3737 1.0517 1.3734 0.0003 0.03%
2026-07-03 004897 长安泓源纯债债券A 1.0517 1.3734 1.0518 1.3735 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 004897 长安泓源纯债债券A 1.0518 1.3735 1.0518 1.3735 0.0000 0.00%
2026-07-01 004897 长安泓源纯债债券A 1.0518 1.3735 1.0522 1.3739 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 004897 长安泓源纯债债券A 1.0522 1.3739 1.0525 1.3742 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 004897 长安泓源纯债债券A 1.0525 1.3742 1.0521 1.3738 0.0004 0.04%
2026-06-26 004897 长安泓源纯债债券A 1.0521 1.3738 1.0519 1.3736 0.0002 0.02%
2026-06-25 004897 长安泓源纯债债券A 1.0519 1.3736 1.0516 1.3733 0.0003 0.03%
2026-06-24 004897 长安泓源纯债债券A 1.0516 1.3733 1.0516 1.3733 0.0000 0.00%
2026-06-23 004897 长安泓源纯债债券A 1.0516 1.3733 1.0518 1.3735 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 004897 长安泓源纯债债券A 1.0518 1.3735 1.0517 1.3734 0.0001 0.01%
2026-06-18 004897 长安泓源纯债债券A 1.0517 1.3734 1.0516 1.3733 0.0001 0.01%
2026-06-17 004897 长安泓源纯债债券A 1.0516 1.3733 1.0514 1.3731 0.0002 0.02%
2026-06-16 004897 长安泓源纯债债券A 1.0514 1.3731 1.0511 1.3728 0.0003 0.03%
2026-06-15 004897 长安泓源纯债债券A 1.0511 1.3728 1.0510 1.3727 0.0001 0.01%
2026-06-12 004897 长安泓源纯债债券A 1.0510 1.3727 1.0508 1.3725 0.0002 0.02%
2026-06-11 004897 长安泓源纯债债券A 1.0508 1.3725 1.0511 1.3728 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 004897 长安泓源纯债债券A 1.0511 1.3728 1.0514 1.3731 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 004897 长安泓源纯债债券A 1.0514 1.3731 1.0517 1.3734 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 004897 长安泓源纯债债券A 1.0517 1.3734 1.0518 1.3735 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 004897 长安泓源纯债债券A 1.0518 1.3735 1.0519 1.3736 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 004897 长安泓源纯债债券A 1.0519 1.3736 1.0516 1.3733 0.0003 0.03%
2026-06-03 004897 长安泓源纯债债券A 1.0516 1.3733 1.0517 1.3734 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 004897 长安泓源纯债债券A 1.0517 1.3734 1.0516 1.3733 0.0001 0.01%
2026-06-01 004897 长安泓源纯债债券A 1.0516 1.3733 1.0512 1.3729 0.0004 0.04%
2026-05-29 004897 长安泓源纯债债券A 1.0512 1.3729 1.0509 1.3726 0.0003 0.03%
2026-05-28 004897 长安泓源纯债债券A 1.0509 1.3726 1.0508 1.3725 0.0001 0.01%
2026-05-27 004897 长安泓源纯债债券A 1.0508 1.3725 1.0505 1.3722 0.0003 0.03%
2026-05-26 004897 长安泓源纯债债券A 1.0505 1.3722 1.0502 1.3719 0.0003 0.03%
2026-05-25 004897 长安泓源纯债债券A 1.0502 1.3719 1.0499 1.3716 0.0003 0.03%
2026-05-22 004897 长安泓源纯债债券A 1.0499 1.3716 1.0498 1.3715 0.0001 0.01%
2026-05-21 004897 长安泓源纯债债券A 1.0498 1.3715 1.0497 1.3714 0.0001 0.01%
2026-05-20 004897 长安泓源纯债债券A 1.0497 1.3714 1.0496 1.3713 0.0001 0.01%
2026-05-19 004897 长安泓源纯债债券A 1.0496 1.3713 1.0492 1.3709 0.0004 0.04%
2026-05-18 004897 长安泓源纯债债券A 1.0492 1.3709 1.0488 1.3705 0.0004 0.04%
2026-05-15 004897 长安泓源纯债债券A 1.0488 1.3705 1.0488 1.3705 0.0000 0.00%
2026-05-14 004897 长安泓源纯债债券A 1.0488 1.3705 1.0488 1.3705 0.0000 0.00%
2026-05-13 004897 长安泓源纯债债券A 1.0488 1.3705 1.0486 1.3703 0.0002 0.02%
2026-05-12 004897 长安泓源纯债债券A 1.0486 1.3703 1.0484 1.3701 0.0002 0.02%
2026-05-11 004897 长安泓源纯债债券A 1.0484 1.3701 1.0482 1.3699 0.0002 0.02%
2026-05-08 004897 长安泓源纯债债券A 1.0482 1.3699 1.0480 1.3697 0.0002 0.02%
2026-04-30 004897 长安泓源纯债债券A 1.0481 1.3698 1.0482 1.3699 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 004897 长安泓源纯债债券A 1.0482 1.3699 1.0478 1.3695 0.0004 0.04%
2026-04-28 004897 长安泓源纯债债券A 1.0478 1.3695 1.0476 1.3693 0.0002 0.02%
2026-04-27 004897 长安泓源纯债债券A 1.0476 1.3693 1.0476 1.3693 0.0000 0.00%
2026-04-24 004897 长安泓源纯债债券A 1.0476 1.3693 1.0477 1.3694 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 004897 长安泓源纯债债券A 1.0477 1.3694 1.0479 1.3696 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 004897 长安泓源纯债债券A 1.0479 1.3696 1.0476 1.3693 0.0003 0.03%
2026-04-21 004897 长安泓源纯债债券A 1.0476 1.3693 1.0473 1.3690 0.0003 0.03%
2026-04-20 004897 长安泓源纯债债券A 1.0473 1.3690 1.0470 1.3687 0.0003 0.03%
2026-04-17 004897 长安泓源纯债债券A 1.0470 1.3687 1.0468 1.3685 0.0002 0.02%
2026-04-16 004897 长安泓源纯债债券A 1.0468 1.3685 1.0468 1.3685 0.0000 0.00%
2026-04-15 004897 长安泓源纯债债券A 1.0468 1.3685 1.0466 1.3683 0.0002 0.02%
2026-04-14 004897 长安泓源纯债债券A 1.0466 1.3683 1.0465 1.3682 0.0001 0.01%
2026-04-13 004897 长安泓源纯债债券A 1.0465 1.3682 1.0463 1.3680 0.0002 0.02%
2026-04-10 004897 长安泓源纯债债券A 1.0463 1.3680 1.0462 1.3679 0.0001 0.01%
2026-04-09 004897 长安泓源纯债债券A 1.0462 1.3679 1.0461 1.3678 0.0001 0.01%
2026-04-08 004897 长安泓源纯债债券A 1.0461 1.3678 1.0459 1.3676 0.0002 0.02%
2026-04-07 004897 长安泓源纯债债券A 1.0459 1.3676 1.0456 1.3673 0.0003 0.03%
2026-04-03 004897 长安泓源纯债债券A 1.0456 1.3673 1.0454 1.3671 0.0002 0.02%
2026-04-02 004897 长安泓源纯债债券A 1.0454 1.3671 1.0452 1.3669 0.0002 0.02%
2026-04-01 004897 长安泓源纯债债券A 1.0452 1.3669 1.0451 1.3668 0.0001 0.01%
2026-03-31 004897 长安泓源纯债债券A 1.0451 1.3668 1.0449 1.3666 0.0002 0.02%
2026-03-30 004897 长安泓源纯债债券A 1.0449 1.3666 1.0446 1.3663 0.0003 0.03%
2026-03-27 004897 长安泓源纯债债券A 1.0446 1.3663 1.0444 1.3661 0.0002 0.02%
2026-03-26 004897 长安泓源纯债债券A 1.0444 1.3661 1.0442 1.3659 0.0002 0.02%
2026-03-25 004897 长安泓源纯债债券A 1.0442 1.3659 1.0441 1.3658 0.0001 0.01%
2026-03-24 004897 长安泓源纯债债券A 1.0441 1.3658 1.0439 1.3656 0.0002 0.02%
2026-03-23 004897 长安泓源纯债债券A 1.0439 1.3656 1.0437 1.3654 0.0002 0.02%
2026-03-20 004897 长安泓源纯债债券A 1.0437 1.3654 1.0435 1.3652 0.0002 0.02%
2026-03-19 004897 长安泓源纯债债券A 1.0435 1.3652 1.0433 1.3650 0.0002 0.02%
2026-03-18 004897 长安泓源纯债债券A 1.0433 1.3650 1.0430 1.3647 0.0003 0.03%
2026-03-17 004897 长安泓源纯债债券A 1.0430 1.3647 1.0428 1.3645 0.0002 0.02%
2026-03-16 004897 长安泓源纯债债券A 1.0428 1.3645 1.0428 1.3645 0.0000 0.00%
2026-03-13 004897 长安泓源纯债债券A 1.0428 1.3645 1.0427 1.3644 0.0001 0.01%
2026-03-12 004897 长安泓源纯债债券A 1.0427 1.3644 1.0426 1.3643 0.0001 0.01%
2026-03-11 004897 长安泓源纯债债券A 1.0426 1.3643 1.0425 1.3642 0.0001 0.01%
2026-03-10 004897 长安泓源纯债债券A 1.0425 1.3642 1.0424 1.3641 0.0001 0.01%
2026-03-09 004897 长安泓源纯债债券A 1.0424 1.3641 1.0552 1.3642 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 004897 长安泓源纯债债券A 1.0552 1.3642 1.0550 1.3640 0.0002 0.02%
2026-03-05 004897 长安泓源纯债债券A 1.0550 1.3640 1.0549 1.3639 0.0001 0.01%
2026-03-04 004897 长安泓源纯债债券A 1.0549 1.3639 1.0547 1.3637 0.0002 0.02%
2026-03-03 004897 长安泓源纯债债券A 1.0547 1.3637 1.0546 1.3636 0.0001 0.01%
2026-03-02 004897 长安泓源纯债债券A 1.0546 1.3636 1.0542 1.3632 0.0004 0.04%
2026-02-27 004897 长安泓源纯债债券A 1.0542 1.3632 1.0540 1.3630 0.0002 0.02%
2026-02-26 004897 长安泓源纯债债券A 1.0540 1.3630 1.0541 1.3631 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 004897 长安泓源纯债债券A 1.0541 1.3631 1.0541 1.3631 0.0000 0.00%
2026-02-24 004897 长安泓源纯债债券A 1.0541 1.3631 1.0533 1.3623 0.0008 0.08%
2026-02-13 004897 长安泓源纯债债券A 1.0533 1.3623 1.0531 1.3621 0.0002 0.02%
2026-02-12 004897 长安泓源纯债债券A 1.0531 1.3621 1.0530 1.3620 0.0001 0.01%
2026-02-11 004897 长安泓源纯债债券A 1.0530 1.3620 1.0528 1.3618 0.0002 0.02%
2026-02-10 004897 长安泓源纯债债券A 1.0528 1.3618 1.0528 1.3618 0.0000 0.00%
2026-02-09 004897 长安泓源纯债债券A 1.0528 1.3618 1.0524 1.3614 0.0004 0.04%
2026-02-06 004897 长安泓源纯债债券A 1.0524 1.3614 1.0522 1.3612 0.0002 0.02%
2026-02-05 004897 长安泓源纯债债券A 1.0522 1.3612 1.0520 1.3610 0.0002 0.02%
2026-02-04 004897 长安泓源纯债债券A 1.0520 1.3610 1.0519 1.3609 0.0001 0.01%
2026-02-03 004897 长安泓源纯债债券A 1.0519 1.3609 1.0518 1.3608 0.0001 0.01%
2026-02-02 004897 长安泓源纯债债券A 1.0518 1.3608 1.0516 1.3606 0.0002 0.02%
2026-01-30 004897 长安泓源纯债债券A 1.0516 1.3606 1.0515 1.3605 0.0001 0.01%
2026-01-29 004897 长安泓源纯债债券A 1.0515 1.3605 1.0513 1.3603 0.0002 0.02%
2026-01-28 004897 长安泓源纯债债券A 1.0513 1.3603 1.0511 1.3601 0.0002 0.02%
2026-01-27 004897 长安泓源纯债债券A 1.0511 1.3601 1.0511 1.3601 0.0000 0.00%
2026-01-26 004897 长安泓源纯债债券A 1.0511 1.3601 1.0507 1.3597 0.0004 0.04%
2026-01-23 004897 长安泓源纯债债券A 1.0507 1.3597 1.0504 1.3594 0.0003 0.03%
2026-01-22 004897 长安泓源纯债债券A 1.0504 1.3594 1.0502 1.3592 0.0002 0.02%
2026-01-21 004897 长安泓源纯债债券A 1.0502 1.3592 1.0497 1.3587 0.0005 0.05%
2026-01-20 004897 长安泓源纯债债券A 1.0497 1.3587 1.0493 1.3583 0.0004 0.04%
2026-01-19 004897 长安泓源纯债债券A 1.0493 1.3583 1.0489 1.3579 0.0004 0.04%
2026-01-16 004897 长安泓源纯债债券A 1.0489 1.3579 1.0486 1.3576 0.0003 0.03%
2026-01-15 004897 长安泓源纯债债券A 1.0486 1.3576 1.0485 1.3575 0.0001 0.01%
2026-01-14 004897 长安泓源纯债债券A 1.0485 1.3575 1.0484 1.3574 0.0001 0.01%
2026-01-13 004897 长安泓源纯债债券A 1.0484 1.3574 1.0482 1.3572 0.0002 0.02%
2026-01-12 004897 长安泓源纯债债券A 1.0482 1.3572 1.0479 1.3569 0.0003 0.03%
2026-01-09 004897 长安泓源纯债债券A 1.0479 1.3569 1.0478 1.3568 0.0001 0.01%
2026-01-08 004897 长安泓源纯债债券A 1.0478 1.3568 1.0475 1.3565 0.0003 0.03%
2026-01-07 004897 长安泓源纯债债券A 1.0475 1.3565 1.0476 1.3566 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 004897 长安泓源纯债债券A 1.0476 1.3566 1.0479 1.3569 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 004897 长安泓源纯债债券A 1.0479 1.3569 1.0476 1.3566 0.0003 0.03%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安裕隆混合A 3.5176 3.88%
长安裕隆混合C 3.3870 3.88%
长安鑫盈混合A 2.3286 3.85%
长安鑫盈混合C 2.2137 3.85%
长安成长优选混合A 0.8655 3.85%
长安成长优选混合C 0.8308 3.85%
长安先进制造混合A 0.9585 3.76%
长安先进制造混合C 0.9353 3.75%
长安行业成长混合A 1.1558 2.90%
长安行业成长混合C 1.1329 2.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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