长安鑫盈混合C基金净值查询(006372)
今天最新净值
2.0596
0.0045 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8491
0.0463 2.5710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0596
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6848亿
- 最近资产：1.12亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一月,长安鑫盈混合C(006372)基金累计收益率-6.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.0596 |
2.0596 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0045 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.0551 |
2.0551 |
2.0773 |
2.0773 |
-0.0222 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.0773 |
2.0773 |
2.1028 |
2.1028 |
-0.0255 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1028 |
2.1028 |
2.1132 |
2.1132 |
-0.0104 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1132 |
2.1132 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.0122 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1254 |
2.1254 |
2.1481 |
2.1481 |
-0.0227 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1481 |
2.1481 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0781 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.0700 |
2.0700 |
2.1197 |
2.1197 |
-0.0497 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1197 |
2.1197 |
2.1191 |
2.1191 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1191 |
2.1191 |
2.1506 |
2.1506 |
-0.0315 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1506 |
2.1506 |
2.1871 |
2.1871 |
-0.0365 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1871 |
2.1871 |
2.1517 |
2.1517 |
0.0354 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1517 |
2.1517 |
2.1847 |
2.1847 |
-0.0330 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1847 |
2.1847 |
2.1244 |
2.1244 |
0.0603 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1244 |
2.1244 |
2.1174 |
2.1174 |
0.0070 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1174 |
2.1174 |
2.1243 |
2.1243 |
-0.0069 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1243 |
2.1243 |
2.2031 |
2.2031 |
-0.0788 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.2031 |
2.2031 |
2.1659 |
2.1659 |
0.0372 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1659 |
2.1659 |
2.1489 |
2.1489 |
0.0170 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.1489 |
2.1489 |
2.2967 |
2.2967 |
-0.1478 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.2967 |
2.2967 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0190 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
006372 |
长安鑫盈混合C |
2.3157 |
2.3157 |
2.2124 |
2.2124 |
0.1033 |
4.67% |
