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长安泓源纯债债券A(长安鑫恒回报混合A)(004897)基金分红送配

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今天最新净值 1.0563 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3780
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5265亿
最近资产：7.99亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	每份派现金0.0127元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	每份派现金0.0328元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	每份派现金0.0487元
2022-10-28	2022-10-28	2022-11-01	每份派现金0.0603元

基金动态

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%