蜂巢丰嘉债券C基金净值查询(018276)
今天最新净值
1.2160
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7720
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：36.8249亿
- 最近资产：51.89亿
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：李海涛
近一月,蜂巢丰嘉债券C(018276)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2166 |
1.7726 |
1.2160 |
1.7720 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2160 |
1.7720 |
1.2167 |
1.7727 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2167 |
1.7727 |
1.2187 |
1.7747 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2187 |
1.7747 |
1.2226 |
1.7786 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2226 |
1.7786 |
1.2246 |
1.7806 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2246 |
1.7806 |
1.2253 |
1.7813 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2253 |
1.7813 |
1.2261 |
1.7821 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2261 |
1.7821 |
1.2242 |
1.7802 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2242 |
1.7802 |
1.2225 |
1.7785 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2225 |
1.7785 |
1.2168 |
1.7728 |
0.0057 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2168 |
1.7728 |
1.2181 |
1.7741 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2181 |
1.7741 |
1.2103 |
1.7663 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2103 |
1.7663 |
1.2088 |
1.7648 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2088 |
1.7648 |
1.2088 |
1.7648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2088 |
1.7648 |
1.2173 |
1.7733 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2026-08-26 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2173 |
1.7733 |
1.2200 |
1.7760 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2200 |
1.7760 |
1.2204 |
1.7764 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2204 |
1.7764 |
1.2164 |
1.7724 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2164 |
1.7724 |
1.2173 |
1.7733 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2173 |
1.7733 |
1.2172 |
1.7732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2172 |
1.7732 |
1.2223 |
1.7783 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2223 |
1.7783 |
1.2212 |
1.7772 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
018276 |
蜂巢丰嘉债券C |
1.2212 |
1.7772 |
1.2218 |
1.7778 |
-0.0006 |
-0.05% |
