蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询(014945)
今天最新净值
1.0938
0.0044 0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1409
0.0007 0.0599%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0938
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4983亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：李海涛 李铮男
近一月,蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0049 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0151 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0079 |
0.72% |
