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蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询(014945)

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今天最新净值 1.0967 0.0029 0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 0.0007 0.0599% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0967
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4983亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金经理：李海涛 李铮男
近一年蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)基金累计收益率-1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 1.1045 1.0967 1.0967 0.0078 0.71%
2026-09-15 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0938 1.0938 0.0029 0.27%
2026-09-14 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0894 1.0894 0.0044 0.40%
2026-09-11 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0925 1.0925 -0.0031 -0.28%
2026-09-10 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0925 1.0925 1.0941 1.0941 -0.0016 -0.15%
2026-09-09 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0947 1.0947 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0947 1.0947 1.0955 1.0955 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0955 1.0955 1.0931 1.0931 0.0024 0.22%
2026-09-04 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0959 1.0959 -0.0028 -0.26%
2026-09-03 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0953 1.0953 0.0006 0.05%
2026-09-02 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0953 1.0953 1.1002 1.1002 -0.0049 -0.45%
2026-09-01 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1002 1.1002 1.1029 1.1029 -0.0027 -0.24%
2026-08-31 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1029 1.1029 1.0997 1.0997 0.0032 0.29%
2026-08-28 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0997 1.0997 1.1003 1.1003 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1003 1.1003 1.0950 1.0950 0.0053 0.48%
2026-08-26 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0950 1.0950 1.0945 1.0945 0.0005 0.05%
2026-08-25 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0945 1.0945 1.0928 1.0928 0.0017 0.16%
2026-08-24 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0951 1.0951 -0.0023 -0.21%
2026-08-21 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0951 1.0951 1.0923 1.0923 0.0028 0.26%
2026-08-20 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0913 1.0913 0.0010 0.09%
2026-08-19 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0913 1.0913 1.1064 1.1064 -0.0151 -1.36%
2026-08-18 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-08-17 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1064 1.1064 1.0985 1.0985 0.0079 0.72%
2026-08-14 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0985 1.0985 1.0970 1.0970 0.0015 0.14%
2026-08-13 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0970 1.0970 1.1000 1.1000 -0.0030 -0.27%
2026-08-12 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1000 1.1000 1.0978 1.0978 0.0022 0.20%
2026-08-11 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0987 1.0987 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0987 1.0987 1.0989 1.0989 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0963 1.0963 0.0026 0.24%
2026-08-06 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0963 1.0963 1.0965 1.0965 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0965 1.0965 1.0909 1.0909 0.0056 0.51%
2026-08-04 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0909 1.0909 1.0886 1.0886 0.0023 0.21%
2026-08-03 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0888 1.0888 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0853 1.0853 0.0035 0.32%
2026-07-30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0853 1.0853 1.0902 1.0902 -0.0049 -0.45%
2026-07-29 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0902 1.0902 1.0873 1.0873 0.0029 0.27%
2026-07-28 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0917 1.0917 -0.0044 -0.40%
2026-07-27 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0876 1.0876 0.0041 0.38%
2026-07-24 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0933 1.0933 -0.0057 -0.52%
2026-07-23 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0933 1.0933 1.0919 1.0919 0.0014 0.13%
2026-07-22 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0919 1.0919 1.0946 1.0946 -0.0027 -0.25%
2026-07-21 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0901 1.0901 0.0045 0.41%
2026-07-20 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0901 1.0901 1.0914 1.0914 -0.0013 -0.12%
2026-07-17 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0914 1.0914 1.1043 1.1043 -0.0129 -1.17%
2026-07-16 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1069 1.1069 -0.0026 -0.23%
2026-07-15 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1069 1.1069 1.1087 1.1087 -0.0018 -0.16%
2026-07-14 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1087 1.1087 1.1045 1.1045 0.0042 0.38%
2026-07-13 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1106 1.1106 -0.0061 -0.55%
2026-07-10 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1093 1.1093 0.0013 0.12%
2026-07-09 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1100 1.1100 -0.0007 -0.06%
2026-07-08 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1114 1.1114 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1140 1.1140 -0.0026 -0.23%
2026-07-06 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1140 1.1140 1.1121 1.1121 0.0019 0.17%
2026-07-03 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1121 1.1121 1.1059 1.1059 0.0062 0.56%
2026-07-02 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1085 1.1085 -0.0026 -0.23%
2026-07-01 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1085 1.1085 1.1120 1.1120 -0.0035 -0.31%
2026-06-30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1044 1.1044 0.0076 0.69%
2026-06-29 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1044 1.1044 1.1076 1.1076 -0.0032 -0.29%
2026-06-26 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1076 1.1076 1.1191 1.1191 -0.0115 -1.03%
2026-06-25 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1191 1.1191 1.1195 1.1195 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1195 1.1195 1.1167 1.1167 0.0028 0.25%
2026-06-23 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1267 1.1267 -0.0100 -0.89%
2026-06-22 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1267 1.1267 1.1271 1.1271 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1271 1.1271 1.1309 1.1309 -0.0038 -0.34%
2026-06-17 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1309 1.1309 1.1318 1.1318 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1318 1.1318 1.1349 1.1349 -0.0031 -0.27%
2026-06-15 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1349 1.1349 1.1317 1.1317 0.0032 0.28%
2026-06-12 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1317 1.1317 1.1244 1.1244 0.0073 0.65%
2026-06-11 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1275 1.1275 -0.0031 -0.27%
2026-06-10 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1275 1.1275 1.1284 1.1284 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-06-08 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1284 1.1284 1.1350 1.1350 -0.0066 -0.58%
2026-06-05 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1350 1.1350 1.1354 1.1354 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1354 1.1354 1.1372 1.1372 -0.0018 -0.16%
2026-06-03 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1372 1.1372 1.1388 1.1388 -0.0016 -0.14%
2026-06-02 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1388 1.1388 1.1400 1.1400 -0.0012 -0.11%
2026-06-01 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1386 1.1386 0.0014 0.12%
2026-05-29 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1386 1.1386 1.1401 1.1401 -0.0015 -0.13%
2026-05-28 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1401 1.1401 1.1408 1.1408 -0.0007 -0.06%
2026-05-27 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1408 1.1408 1.1436 1.1436 -0.0028 -0.24%
2026-05-26 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1436 1.1436 1.1429 1.1429 0.0007 0.06%
2026-05-25 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1429 1.1429 1.1421 1.1421 0.0008 0.07%
2026-05-22 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2026-05-21 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1483 1.1483 -0.0063 -0.55%
2026-05-20 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1483 1.1483 1.1498 1.1498 -0.0015 -0.13%
2026-05-19 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1498 1.1498 1.1485 1.1485 0.0013 0.11%
2026-05-18 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1497 1.1497 -0.0012 -0.10%
2026-05-15 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1514 1.1514 -0.0017 -0.15%
2026-05-14 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1600 1.1600 -0.0086 -0.74%
2026-05-13 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1600 1.1600 1.1579 1.1579 0.0021 0.18%
2026-05-12 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1579 1.1579 1.1618 1.1618 -0.0039 -0.34%
2026-05-11 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1618 1.1618 1.1591 1.1591 0.0027 0.23%
2026-05-08 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1591 1.1591 1.1595 1.1595 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1578 1.1578 1.1587 1.1587 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1587 1.1587 1.1553 1.1553 0.0034 0.29%
2026-04-28 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.02%
2026-04-27 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1551 1.1551 1.1516 1.1516 0.0035 0.30%
2026-04-24 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1516 1.1516 1.1539 1.1539 -0.0023 -0.20%
2026-04-23 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1539 1.1539 1.1581 1.1581 -0.0042 -0.36%
2026-04-22 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1581 1.1581 1.1571 1.1571 0.0010 0.09%
2026-04-21 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.00%
2026-04-20 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1571 1.1571 1.1553 1.1553 0.0018 0.16%
2026-04-17 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1495 1.1495 0.0058 0.50%
2026-04-16 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1433 1.1433 0.0062 0.54%
2026-04-15 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1433 1.1433 1.1476 1.1476 -0.0043 -0.37%
2026-04-14 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1476 1.1476 1.1449 1.1449 0.0027 0.24%
2026-04-13 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1449 1.1449 1.1468 1.1468 -0.0019 -0.17%
2026-04-10 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1431 1.1431 0.0037 0.32%
2026-04-09 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1431 1.1431 1.1452 1.1452 -0.0021 -0.18%
2026-04-08 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1452 1.1452 1.1318 1.1318 0.0134 1.18%
2026-04-07 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1318 1.1318 1.1298 1.1298 0.0020 0.18%
2026-04-03 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1298 1.1298 1.1330 1.1330 -0.0032 -0.28%
2026-04-02 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1360 1.1360 -0.0030 -0.26%
2026-04-01 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1360 1.1360 1.1299 1.1299 0.0061 0.54%
2026-03-31 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1299 1.1299 1.1312 1.1312 -0.0013 -0.11%
2026-03-30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1312 1.1312 1.1292 1.1292 0.0020 0.18%
2026-03-27 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1292 1.1292 1.1309 1.1309 -0.0017 -0.15%
2026-03-26 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1309 1.1309 1.1361 1.1361 -0.0052 -0.46%
2026-03-25 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1344 1.1344 0.0017 0.15%
2026-03-24 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1344 1.1344 1.1289 1.1289 0.0055 0.49%
2026-03-23 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1289 1.1289 1.1354 1.1354 -0.0065 -0.57%
2026-03-20 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1354 1.1354 1.1370 1.1370 -0.0016 -0.14%
2026-03-19 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1370 1.1370 1.1419 1.1419 -0.0049 -0.43%
2026-03-18 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1419 1.1419 1.1402 1.1402 0.0017 0.15%
2026-03-17 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1402 1.1402 1.1441 1.1441 -0.0039 -0.34%
2026-03-16 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1441 1.1441 1.1475 1.1475 -0.0034 -0.30%
2026-03-13 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1475 1.1475 1.1508 1.1508 -0.0033 -0.29%
2026-03-12 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1508 1.1508 1.1505 1.1505 0.0003 0.03%
2026-03-11 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1505 1.1505 1.1489 1.1489 0.0016 0.14%
2026-03-10 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1449 1.1449 0.0040 0.35%
2026-03-09 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1449 1.1449 1.1484 1.1484 -0.0035 -0.30%
2026-03-06 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1476 1.1476 0.0008 0.07%
2026-03-05 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1476 1.1476 1.1444 1.1444 0.0032 0.28%
2026-03-04 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1444 1.1444 1.1460 1.1460 -0.0016 -0.14%
2026-03-03 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1460 1.1460 1.1520 1.1520 -0.0060 -0.52%
2026-03-02 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1520 1.1520 1.1504 1.1504 0.0016 0.14%
2026-02-27 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1504 1.1504 1.1495 1.1495 0.0009 0.08%
2026-02-26 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1495 1.1495 1.1492 1.1492 0.0003 0.03%
2026-02-25 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2026-02-24 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1491 1.1491 1.1402 1.1402 0.0089 0.78%
2026-02-13 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1402 1.1402 1.1482 1.1482 -0.0080 -0.70%
2026-02-12 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1471 1.1471 0.0011 0.10%
2026-02-11 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1471 1.1471 1.1470 1.1470 0.0001 0.01%
2026-02-10 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1470 1.1470 1.1459 1.1459 0.0011 0.10%
2026-02-09 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1459 1.1459 1.1411 1.1411 0.0048 0.42%
2026-02-06 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1411 1.1411 1.1389 1.1389 0.0022 0.19%
2026-02-05 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1389 1.1389 1.1409 1.1409 -0.0020 -0.18%
2026-02-04 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1409 1.1409 1.1404 1.1404 0.0005 0.04%
2026-02-03 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1337 1.1337 0.0067 0.59%
2026-02-02 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1337 1.1337 1.1443 1.1443 -0.0106 -0.93%
2026-01-30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1443 1.1443 1.1434 1.1434 0.0009 0.08%
2026-01-29 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1434 1.1434 1.1461 1.1461 -0.0027 -0.24%
2026-01-28 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1461 1.1461 1.1458 1.1458 0.0003 0.03%
2026-01-27 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1459 1.1459 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1459 1.1459 1.1479 1.1479 -0.0020 -0.17%
2026-01-23 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1479 1.1479 1.1471 1.1471 0.0008 0.07%
2026-01-22 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1471 1.1471 1.1457 1.1457 0.0014 0.12%
2026-01-21 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1457 1.1457 1.1428 1.1428 0.0029 0.25%
2026-01-20 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1428 1.1428 1.1459 1.1459 -0.0031 -0.27%
2026-01-19 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1459 1.1459 1.1401 1.1401 0.0058 0.51%
2026-01-16 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1401 1.1401 1.1394 1.1394 0.0007 0.06%
2026-01-15 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1394 1.1394 1.1408 1.1408 -0.0014 -0.12%
2026-01-14 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1408 1.1408 1.1386 1.1386 0.0022 0.19%
2026-01-13 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1386 1.1386 1.1438 1.1438 -0.0052 -0.45%
2026-01-12 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1335 1.1335 0.0103 0.91%
2026-01-09 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1335 1.1335 1.1252 1.1252 0.0083 0.74%
2026-01-08 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1252 1.1252 1.1258 1.1258 -0.0006 -0.05%
2026-01-07 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1258 1.1258 1.1240 1.1240 0.0018 0.16%
2026-01-06 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1240 1.1240 1.1180 1.1180 0.0060 0.54%
2026-01-05 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1180 1.1180 1.1129 1.1129 0.0051 0.46%
2025-12-31 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1129 1.1129 1.1144 1.1144 -0.0015 -0.13%
2025-12-30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1144 1.1144 1.1147 1.1147 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1147 1.1147 1.1162 1.1162 -0.0015 -0.13%
2025-12-26 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1162 1.1162 1.1139 1.1139 0.0023 0.21%
2025-12-25 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1139 1.1139 1.1134 1.1134 0.0005 0.04%
2025-12-24 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1134 1.1134 1.1112 1.1112 0.0022 0.20%
2025-12-23 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1095 1.1095 0.0017 0.15%
2025-12-22 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1062 1.1062 0.0033 0.30%
2025-12-19 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1062 1.1062 1.0991 1.0991 0.0071 0.65%
2025-12-18 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0991 1.0991 1.1013 1.1013 -0.0022 -0.20%
2025-12-17 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1013 1.1013 1.0969 1.0969 0.0044 0.40%
2025-12-16 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0969 1.0969 1.1000 1.1000 -0.0031 -0.28%
2025-12-15 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1000 1.1000 1.1024 1.1024 -0.0024 -0.22%
2025-12-12 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1041 1.1041 -0.0016 -0.14%
2025-12-10 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1034 1.1034 0.0007 0.06%
2025-12-09 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1034 1.1034 1.1061 1.1061 -0.0027 -0.24%
2025-12-08 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1100 1.1100 -0.0039 -0.35%
2025-12-05 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1087 1.1087 0.0013 0.12%
2025-12-04 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1087 1.1087 1.1110 1.1110 -0.0023 -0.21%
2025-12-03 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1145 1.1145 -0.0035 -0.31%
2025-12-02 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1145 1.1145 1.1173 1.1173 -0.0028 -0.25%
2025-12-01 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1173 1.1173 1.1160 1.1160 0.0013 0.12%
2025-11-28 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1160 1.1160 1.1106 1.1106 0.0054 0.49%
2025-11-27 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1089 1.1089 0.0017 0.15%
2025-11-26 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1089 1.1089 1.1106 1.1106 -0.0017 -0.15%
2025-11-25 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1082 1.1082 0.0024 0.22%
2025-11-24 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1082 1.1082 1.1051 1.1051 0.0031 0.28%
2025-11-21 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1051 1.1051 1.1149 1.1149 -0.0098 -0.88%
2025-11-20 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1149 1.1149 1.1182 1.1182 -0.0033 -0.30%
2025-11-19 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1182 1.1182 1.1198 1.1198 -0.0016 -0.14%
2025-11-18 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1236 1.1236 -0.0038 -0.34%
2025-11-17 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1265 1.1265 -0.0029 -0.26%
2025-11-14 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1265 1.1265 1.1313 1.1313 -0.0048 -0.42%
2025-11-13 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1313 1.1313 1.1296 1.1296 0.0017 0.15%
2025-11-12 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1297 1.1297 1.1313 1.1313 -0.0016 -0.14%
2025-11-10 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1313 1.1313 1.1308 1.1308 0.0005 0.04%
2025-11-07 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1308 1.1308 1.1318 1.1318 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1318 1.1318 1.1274 1.1274 0.0044 0.39%
2025-11-05 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1274 1.1274 1.1250 1.1250 0.0024 0.21%
2025-11-04 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1250 1.1250 1.1286 1.1286 -0.0036 -0.32%
2025-11-03 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2025-10-31 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1282 1.1282 1.1296 1.1296 -0.0014 -0.12%
2025-10-30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1296 1.1296 1.1325 1.1325 -0.0029 -0.26%
2025-10-29 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1325 1.1325 1.1265 1.1265 0.0060 0.53%
2025-10-28 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1265 1.1265 1.1274 1.1274 -0.0009 -0.08%
2025-10-27 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1274 1.1274 1.1225 1.1225 0.0049 0.44%
2025-10-24 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1225 1.1225 1.1232 1.1232 -0.0007 -0.06%
2025-10-23 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1232 1.1232 1.1228 1.1228 0.0004 0.04%
2025-10-22 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1228 1.1228 1.1260 1.1260 -0.0032 -0.28%
2025-10-21 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1260 1.1260 1.1225 1.1225 0.0035 0.31%
2025-10-20 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1225 1.1225 1.1257 1.1257 -0.0032 -0.28%
2025-10-17 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1257 1.1257 1.1288 1.1288 -0.0031 -0.27%
2025-10-16 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1304 1.1304 -0.0016 -0.14%
2025-10-15 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1304 1.1304 1.1274 1.1274 0.0030 0.27%
2025-10-14 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1274 1.1274 1.1313 1.1313 -0.0039 -0.34%
2025-10-13 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1313 1.1313 1.1291 1.1291 0.0022 0.19%
2025-10-10 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1332 1.1332 -0.0041 -0.36%
2025-10-09 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1332 1.1332 1.1289 1.1289 0.0043 0.38%
2025-09-30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1289 1.1289 1.1223 1.1223 0.0066 0.59%
2025-09-29 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1223 1.1223 1.1180 1.1180 0.0043 0.38%
2025-09-26 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1180 1.1180 1.1196 1.1196 -0.0016 -0.14%
2025-09-25 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1196 1.1196 1.1185 1.1185 0.0011 0.10%
2025-09-24 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1185 1.1185 1.1144 1.1144 0.0041 0.37%
2025-09-23 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1144 1.1144 1.1194 1.1194 -0.0050 -0.45%
2025-09-22 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1194 1.1194 1.1225 1.1225 -0.0031 -0.28%
2025-09-19 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1225 1.1225 1.1254 1.1254 -0.0029 -0.26%
2025-09-18 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1307 1.1307 -0.0053 -0.47%
2025-09-17 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1307 1.1307 1.1268 1.1268 0.0039 0.35%
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蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.52%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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