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蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询(014945)

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今天最新净值 1.0967 0.0029 0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 0.0007 0.0599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0967
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4983亿
最近资产：0.52亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

近一周蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	1.1045	1.0967	1.0967	0.0078	0.71%
2026-09-15	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0967	1.0967	1.0938	1.0938	0.0029	0.27%
2026-09-14	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0938	1.0938	1.0894	1.0894	0.0044	0.40%
2026-09-11	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0894	1.0894	1.0925	1.0925	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0925	1.0925	1.0941	1.0941	-0.0016	-0.15%

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%