蜂巢恒利债券A基金净值查询(008035)
今天最新净值
1.2142
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1984
-0.0001 -0.0047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2672
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.1688亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：李海涛 李铮男
近一月,蜂巢恒利债券A(008035)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2139 |
1.2669 |
1.2142 |
1.2672 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2142 |
1.2672 |
1.2134 |
1.2664 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2134 |
1.2664 |
1.2157 |
1.2687 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2157 |
1.2687 |
1.2169 |
1.2699 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2169 |
1.2699 |
1.2170 |
1.2700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2170 |
1.2700 |
1.2168 |
1.2698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2168 |
1.2698 |
1.2140 |
1.2670 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2140 |
1.2670 |
1.2154 |
1.2684 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2154 |
1.2684 |
1.2141 |
1.2671 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2141 |
1.2671 |
1.2175 |
1.2705 |
-0.0034 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2175 |
1.2705 |
1.2179 |
1.2709 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2179 |
1.2709 |
1.2174 |
1.2704 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2174 |
1.2704 |
1.2184 |
1.2714 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2184 |
1.2714 |
1.2167 |
1.2697 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2167 |
1.2697 |
1.2160 |
1.2690 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2160 |
1.2690 |
1.2160 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2160 |
1.2690 |
1.2168 |
1.2698 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2168 |
1.2698 |
1.2163 |
1.2693 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2163 |
1.2693 |
1.2164 |
1.2694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2164 |
1.2694 |
1.2222 |
1.2752 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2222 |
1.2752 |
1.2220 |
1.2750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008035 |
蜂巢恒利债券A |
1.2220 |
1.2750 |
1.2174 |
1.2704 |
0.0046 |
0.38% |
