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蜂巢恒利债券A基金净值查询(008035)

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今天最新净值 1.2139 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1984 -0.0001 -0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2669
成立日期：2020-09-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.1688亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

近一周蜂巢恒利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢恒利债券A(008035)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008035	蜂巢恒利债券A	1.2139	1.2669	1.2142	1.2672	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	008035	蜂巢恒利债券A	1.2142	1.2672	1.2134	1.2664	0.0008	0.07%
2026-09-11	008035	蜂巢恒利债券A	1.2134	1.2664	1.2157	1.2687	-0.0023	-0.19%
2026-09-10	008035	蜂巢恒利债券A	1.2157	1.2687	1.2169	1.2699	-0.0012	-0.10%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%