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蜂巢润和六个月持有期混合C - 基金主页(代码:014945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0967 0.0029 0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 0.0007 0.0599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0967
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4983亿
最近资产：0.52亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.75%	0.95%	0.55%	-2.41%	-1.98%	10.65%	11.93%	14.75%
同类排名	1057/1272	23/1337	66/1341	1123/1322	1137/1238	766/1182	592/1136	-

蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1045	0.71%
2026-09-15	1.0967	0.27%
2026-09-14	1.0938	0.40%
2026-09-11	1.0894	-0.28%
2026-09-10	1.0925	-0.15%
2026-09-09	1.0941	-0.05%

蜂巢润和六个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688127	蓝特光学	0.0000	1.61%	3.65%
002008	大族激光	0.0000	1.28%	3.11%
00700	腾讯控股	0.0000	1.27%	3.53%
002475	立讯精密	0.0000	1.16%	0.09%
300953	震裕科技	0.0000	1.14%	1.25%
03690	美团-W	0.0000	0.98%	2.81%
688678	福立旺	0.0000	0.96%	3.80%
002600	领益智造	0.0000	0.87%	1.82%
002837	英维克	0.0000	0.86%	0.41%
601233	桐昆股份	0.0000	0.85%	3.89%

蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)基金档案

基金代码	014945	基金简称	蜂巢润和六个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-07-04~2022-08-05	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李海涛李铮男	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.41%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.40%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.21%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%