基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

蜂巢先进制造混合发起式C - 基金主页(代码:019007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6496 -0.0171 -1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4564 0.0553 3.9498% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6496
成立日期：2023-08-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1176亿
最近资产：0.11亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：吴穹孙可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.28%	-3.23%	-4.77%	-20.85%	26.90%	115.21%	68.07%	45.62%
同类排名	576/4984	4052/5415	3010/5423	5145/5360	734/4727	682/4210	724/3662	-

蜂巢先进制造混合发起式C(019007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6677	1.10%
2026-09-14	1.6496	-1.03%
2026-09-11	1.6667	-0.69%
2026-09-10	1.6782	-0.66%
2026-09-09	1.6894	0.34%
2026-09-08	1.6837	-1.24%

蜂巢先进制造混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	5.91%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	5.49%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	5.07%	0.60%
688668	鼎通科技	0.0000	4.91%	1.03%
603306	华懋科技	0.0000	4.55%	4.06%
688313	仕佳光子	0.0000	4.34%	3.24%
688041	海光信息	0.0000	3.62%	3.01%
300548	长芯博创	0.0000	3.33%	4.38%
300476	胜宏科技	0.0000	3.25%	1.77%
600869	远东股份	0.0000	3.00%	5.54%

蜂巢先进制造混合发起式C(019007)基金档案

基金代码	019007	基金简称	蜂巢先进制造混合发起式C	基金全称
发行日期	2023-08-14~2023-08-15	成立日期	2023-08-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴穹孙可	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1176亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.6880	1.09%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.6677	1.09%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6258	0.42%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1149	0.27%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0967	0.27%
蜂巢添元纯债A	1.0140	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0911	0.09%
蜂巢丰业一年定开	1.1250	0.06%
蜂巢丰鑫一年定开	1.1416	0.04%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0236	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%