蜂巢先进制造混合发起式C基金净值查询(019007)
今天最新净值
1.6496
-0.0171 -1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4564
0.0553 3.9498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6496
- 成立日期：2023-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1176亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：吴穹 孙可
近一月,蜂巢先进制造混合发起式C(019007)基金累计收益率-4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0181 |
1.10% |
| 2026-09-14 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0171 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6837 |
1.6837 |
0.0057 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6837 |
1.6837 |
1.7046 |
1.7046 |
-0.0209 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7046 |
1.7046 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0822 |
5.07% |
| 2026-09-04 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0491 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0252 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6953 |
1.6953 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0420 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7373 |
1.7373 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0369 |
2.17% |
| 2026-08-28 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7004 |
1.7004 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0315 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.7319 |
1.7319 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0674 |
4.05% |
| 2026-08-26 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6645 |
1.6645 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0174 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6471 |
1.6471 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0549 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6950 |
1.6950 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0248 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6702 |
1.6702 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0073 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.6629 |
1.6629 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.1393 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.8022 |
1.8022 |
1.8169 |
1.8169 |
-0.0147 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
019007 |
蜂巢先进制造混合发起式C |
1.8169 |
1.8169 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0847 |
4.89% |
