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工银聚享混合A - 基金主页(代码:011729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3625 0.0058 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3686 0.0087 0.6426% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3625
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4128亿
最近资产：2.80亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙景晓达何顺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.89%	0.63%	0.34%	5.07%	10.43%	62.00%	56.31%	37.04%
同类排名	148/1293	269/1407	43/1387	9/1350	81/1259	16/1203	11/1157	-

工银聚享混合A(011729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3625	0.43%
2026-09-16	1.3567	0.71%
2026-09-15	1.3471	-1.23%
2026-09-14	1.3637	0.32%
2026-09-11	1.3594	-1.09%
2026-09-10	1.3744	-0.66%

工银聚享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002968	新大正	0.0000	0.18%	4.22%
300823	建科智能	0.0000	0.18%	8.81%
300923	研奥股份	0.0000	0.18%	6.38%
603102	百合股份	0.0000	0.18%	4.75%
300387	富邦科技	0.0000	0.16%	3.08%
300519	新光药业	0.0000	0.16%	5.51%

工银聚享混合A(011729)基金档案

基金代码	011729	基金简称	工银聚享混合A	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	焦文龙景晓达何顺	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.80亿	最近份额	2.4128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%