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工银聚享混合A基金净值查询(011729)

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今天最新净值 1.3471 -0.0166 -1.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3686 0.0087 0.6426% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3471
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4128亿
  • 最近资产：2.80亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：焦文龙 景晓达 何顺
近一年工银聚享混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银聚享混合A(011729)基金累计收益率8.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011729 工银聚享混合A 1.3567 1.3567 1.3471 1.3471 0.0096 0.71%
2026-09-15 011729 工银聚享混合A 1.3471 1.3471 1.3637 1.3637 -0.0166 -1.23%
2026-09-14 011729 工银聚享混合A 1.3637 1.3637 1.3594 1.3594 0.0043 0.32%
2026-09-11 011729 工银聚享混合A 1.3594 1.3594 1.3744 1.3744 -0.0150 -1.09%
2026-09-10 011729 工银聚享混合A 1.3744 1.3744 1.3836 1.3836 -0.0092 -0.66%
2026-09-09 011729 工银聚享混合A 1.3836 1.3836 1.3868 1.3868 -0.0032 -0.23%
2026-09-08 011729 工银聚享混合A 1.3868 1.3868 1.3801 1.3801 0.0067 0.49%
2026-09-07 011729 工银聚享混合A 1.3801 1.3801 1.3755 1.3755 0.0046 0.33%
2026-09-04 011729 工银聚享混合A 1.3755 1.3755 1.3749 1.3749 0.0006 0.04%
2026-09-03 011729 工银聚享混合A 1.3749 1.3749 1.3820 1.3820 -0.0071 -0.51%
2026-09-02 011729 工银聚享混合A 1.3820 1.3820 1.3848 1.3848 -0.0028 -0.20%
2026-09-01 011729 工银聚享混合A 1.3848 1.3848 1.3793 1.3793 0.0055 0.40%
2026-08-31 011729 工银聚享混合A 1.3793 1.3793 1.3710 1.3710 0.0083 0.61%
2026-08-28 011729 工银聚享混合A 1.3710 1.3710 1.3650 1.3650 0.0060 0.44%
2026-08-27 011729 工银聚享混合A 1.3650 1.3650 1.3666 1.3666 -0.0016 -0.12%
2026-08-26 011729 工银聚享混合A 1.3666 1.3666 1.3671 1.3671 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 011729 工银聚享混合A 1.3671 1.3671 1.3533 1.3533 0.0138 1.02%
2026-08-24 011729 工银聚享混合A 1.3533 1.3533 1.3573 1.3573 -0.0040 -0.29%
2026-08-21 011729 工银聚享混合A 1.3573 1.3573 1.3583 1.3583 -0.0010 -0.07%
2026-08-20 011729 工银聚享混合A 1.3583 1.3583 1.3475 1.3475 0.0108 0.80%
2026-08-19 011729 工银聚享混合A 1.3475 1.3475 1.3632 1.3632 -0.0157 -1.15%
2026-08-18 011729 工银聚享混合A 1.3632 1.3632 1.3633 1.3633 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011729 工银聚享混合A 1.3633 1.3633 1.3511 1.3511 0.0122 0.90%
2026-08-14 011729 工银聚享混合A 1.3511 1.3511 1.3469 1.3469 0.0042 0.31%
2026-08-13 011729 工银聚享混合A 1.3469 1.3469 1.3522 1.3522 -0.0053 -0.39%
2026-08-12 011729 工银聚享混合A 1.3522 1.3522 1.3467 1.3467 0.0055 0.41%
2026-08-11 011729 工银聚享混合A 1.3467 1.3467 1.3492 1.3492 -0.0025 -0.19%
2026-08-10 011729 工银聚享混合A 1.3492 1.3492 1.3303 1.3303 0.0189 1.42%
2026-08-07 011729 工银聚享混合A 1.3303 1.3303 1.3278 1.3278 0.0025 0.19%
2026-08-06 011729 工银聚享混合A 1.3278 1.3278 1.3227 1.3227 0.0051 0.39%
2026-08-05 011729 工银聚享混合A 1.3227 1.3227 1.3216 1.3216 0.0011 0.08%
2026-08-04 011729 工银聚享混合A 1.3216 1.3216 1.3158 1.3158 0.0058 0.44%
2026-08-03 011729 工银聚享混合A 1.3158 1.3158 1.3016 1.3016 0.0142 1.09%
2026-07-31 011729 工银聚享混合A 1.3016 1.3016 1.2876 1.2876 0.0140 1.09%
2026-07-30 011729 工银聚享混合A 1.2876 1.2876 1.2892 1.2892 -0.0016 -0.12%
2026-07-29 011729 工银聚享混合A 1.2892 1.2892 1.2774 1.2774 0.0118 0.92%
2026-07-28 011729 工银聚享混合A 1.2774 1.2774 1.2746 1.2746 0.0028 0.22%
2026-07-27 011729 工银聚享混合A 1.2746 1.2746 1.2513 1.2513 0.0233 1.86%
2026-07-24 011729 工银聚享混合A 1.2513 1.2513 1.2612 1.2612 -0.0099 -0.78%
2026-07-23 011729 工银聚享混合A 1.2612 1.2612 1.2442 1.2442 0.0170 1.37%
2026-07-22 011729 工银聚享混合A 1.2442 1.2442 1.2512 1.2512 -0.0070 -0.56%
2026-07-21 011729 工银聚享混合A 1.2512 1.2512 1.2565 1.2565 -0.0053 -0.42%
2026-07-20 011729 工银聚享混合A 1.2565 1.2565 1.2729 1.2729 -0.0164 -1.29%
2026-07-17 011729 工银聚享混合A 1.2729 1.2729 1.2932 1.2932 -0.0203 -1.57%
2026-07-16 011729 工银聚享混合A 1.2932 1.2932 1.2891 1.2891 0.0041 0.32%
2026-07-15 011729 工银聚享混合A 1.2891 1.2891 1.2829 1.2829 0.0062 0.48%
2026-07-14 011729 工银聚享混合A 1.2829 1.2829 1.2708 1.2708 0.0121 0.95%
2026-07-13 011729 工银聚享混合A 1.2708 1.2708 1.2887 1.2887 -0.0179 -1.39%
2026-07-10 011729 工银聚享混合A 1.2887 1.2887 1.2764 1.2764 0.0123 0.96%
2026-07-09 011729 工银聚享混合A 1.2764 1.2764 1.2768 1.2768 -0.0004 -0.03%
2026-07-08 011729 工银聚享混合A 1.2768 1.2768 1.2807 1.2807 -0.0039 -0.30%
2026-07-07 011729 工银聚享混合A 1.2807 1.2807 1.2964 1.2964 -0.0157 -1.21%
2026-07-06 011729 工银聚享混合A 1.2964 1.2964 1.3005 1.3005 -0.0041 -0.32%
2026-07-03 011729 工银聚享混合A 1.3005 1.3005 1.2884 1.2884 0.0121 0.94%
2026-07-02 011729 工银聚享混合A 1.2884 1.2884 1.2865 1.2865 0.0019 0.15%
2026-07-01 011729 工银聚享混合A 1.2865 1.2865 1.2733 1.2733 0.0132 1.04%
2026-06-30 011729 工银聚享混合A 1.2733 1.2733 1.2771 1.2771 -0.0038 -0.30%
2026-06-29 011729 工银聚享混合A 1.2771 1.2771 1.2754 1.2754 0.0017 0.13%
2026-06-26 011729 工银聚享混合A 1.2754 1.2754 1.2856 1.2856 -0.0102 -0.79%
2026-06-25 011729 工银聚享混合A 1.2856 1.2856 1.2962 1.2962 -0.0106 -0.82%
2026-06-24 011729 工银聚享混合A 1.2962 1.2962 1.3135 1.3135 -0.0173 -1.33%
2026-06-23 011729 工银聚享混合A 1.3135 1.3135 1.3062 1.3062 0.0073 0.56%
2026-06-22 011729 工银聚享混合A 1.3062 1.3062 1.3019 1.3019 0.0043 0.33%
2026-06-18 011729 工银聚享混合A 1.3019 1.3019 1.3029 1.3029 -0.0010 -0.08%
2026-06-17 011729 工银聚享混合A 1.3029 1.3029 1.3133 1.3133 -0.0104 -0.79%
2026-06-16 011729 工银聚享混合A 1.3133 1.3133 1.3109 1.3109 0.0024 0.18%
2026-06-15 011729 工银聚享混合A 1.3109 1.3109 1.3130 1.3130 -0.0021 -0.16%
2026-06-12 011729 工银聚享混合A 1.3130 1.3130 1.3051 1.3051 0.0079 0.61%
2026-06-11 011729 工银聚享混合A 1.3051 1.3051 1.3128 1.3128 -0.0077 -0.59%
2026-06-10 011729 工银聚享混合A 1.3128 1.3128 1.3190 1.3190 -0.0062 -0.47%
2026-06-09 011729 工银聚享混合A 1.3190 1.3190 1.3170 1.3170 0.0020 0.15%
2026-06-08 011729 工银聚享混合A 1.3170 1.3170 1.3313 1.3313 -0.0143 -1.07%
2026-06-05 011729 工银聚享混合A 1.3313 1.3313 1.3233 1.3233 0.0080 0.60%
2026-06-04 011729 工银聚享混合A 1.3233 1.3233 1.3310 1.3310 -0.0077 -0.58%
2026-06-03 011729 工银聚享混合A 1.3310 1.3310 1.3381 1.3381 -0.0071 -0.53%
2026-06-02 011729 工银聚享混合A 1.3381 1.3381 1.3523 1.3523 -0.0142 -1.06%
2026-06-01 011729 工银聚享混合A 1.3523 1.3523 1.3340 1.3340 0.0183 1.37%
2026-05-29 011729 工银聚享混合A 1.3340 1.3340 1.3477 1.3477 -0.0137 -1.02%
2026-05-28 011729 工银聚享混合A 1.3477 1.3477 1.3459 1.3459 0.0018 0.13%
2026-05-27 011729 工银聚享混合A 1.3459 1.3459 1.3592 1.3592 -0.0133 -0.98%
2026-05-26 011729 工银聚享混合A 1.3592 1.3592 1.3708 1.3708 -0.0116 -0.85%
2026-05-25 011729 工银聚享混合A 1.3708 1.3708 1.3779 1.3779 -0.0071 -0.52%
2026-05-22 011729 工银聚享混合A 1.3779 1.3779 1.3654 1.3654 0.0125 0.92%
2026-05-21 011729 工银聚享混合A 1.3654 1.3654 1.3857 1.3857 -0.0203 -1.46%
2026-05-20 011729 工银聚享混合A 1.3857 1.3857 1.3918 1.3918 -0.0061 -0.44%
2026-05-19 011729 工银聚享混合A 1.3918 1.3918 1.3890 1.3890 0.0028 0.20%
2026-05-18 011729 工银聚享混合A 1.3890 1.3890 1.3827 1.3827 0.0063 0.46%
2026-05-15 011729 工银聚享混合A 1.3827 1.3827 1.3867 1.3867 -0.0040 -0.29%
2026-05-14 011729 工银聚享混合A 1.3867 1.3867 1.3911 1.3911 -0.0044 -0.32%
2026-05-13 011729 工银聚享混合A 1.3911 1.3911 1.3902 1.3902 0.0009 0.06%
2026-05-12 011729 工银聚享混合A 1.3902 1.3902 1.3999 1.3999 -0.0097 -0.69%
2026-05-11 011729 工银聚享混合A 1.3999 1.3999 1.3954 1.3954 0.0045 0.32%
2026-05-08 011729 工银聚享混合A 1.3954 1.3954 1.3887 1.3887 0.0067 0.48%
2026-04-30 011729 工银聚享混合A 1.3864 1.3864 1.3803 1.3803 0.0061 0.44%
2026-04-29 011729 工银聚享混合A 1.3803 1.3803 1.3713 1.3713 0.0090 0.66%
2026-04-28 011729 工银聚享混合A 1.3713 1.3713 1.3729 1.3729 -0.0016 -0.12%
2026-04-27 011729 工银聚享混合A 1.3729 1.3729 1.3633 1.3633 0.0096 0.70%
2026-04-24 011729 工银聚享混合A 1.3633 1.3633 1.3579 1.3579 0.0054 0.40%
2026-04-23 011729 工银聚享混合A 1.3579 1.3579 1.3663 1.3663 -0.0084 -0.61%
2026-04-22 011729 工银聚享混合A 1.3663 1.3663 1.3656 1.3656 0.0007 0.05%
2026-04-21 011729 工银聚享混合A 1.3656 1.3656 1.3632 1.3632 0.0024 0.18%
2026-04-20 011729 工银聚享混合A 1.3632 1.3632 1.3582 1.3582 0.0050 0.37%
2026-04-17 011729 工银聚享混合A 1.3582 1.3582 1.3604 1.3604 -0.0022 -0.16%
2026-04-16 011729 工银聚享混合A 1.3604 1.3604 1.3493 1.3493 0.0111 0.82%
2026-04-15 011729 工银聚享混合A 1.3493 1.3493 1.3521 1.3521 -0.0028 -0.21%
2026-04-14 011729 工银聚享混合A 1.3521 1.3521 1.3509 1.3509 0.0012 0.09%
2026-04-13 011729 工银聚享混合A 1.3509 1.3509 1.3517 1.3517 -0.0008 -0.06%
2026-04-10 011729 工银聚享混合A 1.3517 1.3517 1.3448 1.3448 0.0069 0.51%
2026-04-09 011729 工银聚享混合A 1.3448 1.3448 1.3557 1.3557 -0.0109 -0.80%
2026-04-08 011729 工银聚享混合A 1.3557 1.3557 1.3363 1.3363 0.0194 1.45%
2026-04-07 011729 工银聚享混合A 1.3363 1.3363 1.3209 1.3209 0.0154 1.17%
2026-04-03 011729 工银聚享混合A 1.3209 1.3209 1.3384 1.3384 -0.0175 -1.31%
2026-04-02 011729 工银聚享混合A 1.3384 1.3384 1.3485 1.3485 -0.0101 -0.75%
2026-04-01 011729 工银聚享混合A 1.3485 1.3485 1.3418 1.3418 0.0067 0.50%
2026-03-31 011729 工银聚享混合A 1.3418 1.3418 1.3480 1.3480 -0.0062 -0.46%
2026-03-30 011729 工银聚享混合A 1.3480 1.3480 1.3421 1.3421 0.0059 0.44%
2026-03-27 011729 工银聚享混合A 1.3421 1.3421 1.3315 1.3315 0.0106 0.80%
2026-03-26 011729 工银聚享混合A 1.3315 1.3315 1.3397 1.3397 -0.0082 -0.61%
2026-03-25 011729 工银聚享混合A 1.3397 1.3397 1.3269 1.3269 0.0128 0.96%
2026-03-24 011729 工银聚享混合A 1.3269 1.3269 1.2988 1.2988 0.0281 2.16%
2026-03-23 011729 工银聚享混合A 1.2988 1.2988 1.3338 1.3338 -0.0350 -2.62%
2026-03-20 011729 工银聚享混合A 1.3338 1.3338 1.3533 1.3533 -0.0195 -1.44%
2026-03-19 011729 工银聚享混合A 1.3533 1.3533 1.3692 1.3692 -0.0159 -1.16%
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2025-09-26 011729 工银聚享混合A 1.2345 1.2345 1.2328 1.2328 0.0017 0.14%
2025-09-25 011729 工银聚享混合A 1.2328 1.2328 1.2363 1.2363 -0.0035 -0.28%
2025-09-24 011729 工银聚享混合A 1.2363 1.2363 1.2254 1.2254 0.0109 0.89%
2025-09-23 011729 工银聚享混合A 1.2254 1.2254 1.2321 1.2321 -0.0067 -0.54%
2025-09-22 011729 工银聚享混合A 1.2321 1.2321 1.2338 1.2338 -0.0017 -0.14%
2025-09-19 011729 工银聚享混合A 1.2338 1.2338 1.2387 1.2387 -0.0049 -0.40%
2025-09-18 011729 工银聚享混合A 1.2387 1.2387 1.2493 1.2493 -0.0106 -0.85%
2025-09-17 011729 工银聚享混合A 1.2493 1.2493 1.2483 1.2483 0.0010 0.08%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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