工银科技创新6个月定开混合C基金净值查询(009365)
今天最新净值
1.9081
-0.0173 -0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4382
0.0409 2.9237%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9081
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3253亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：夏雨
近一月,工银科技创新6个月定开混合C(009365)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9349 |
1.9349 |
1.9081 |
1.9081 |
0.0268 |
1.40% |
| 2026-09-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9081 |
1.9081 |
1.9254 |
1.9254 |
-0.0173 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9254 |
1.9254 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0230 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9484 |
1.9484 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0128 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9612 |
1.9612 |
1.9673 |
1.9673 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9673 |
1.9673 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0298 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9971 |
1.9971 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0909 |
4.77% |
| 2026-09-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9062 |
1.9062 |
1.9787 |
1.9787 |
-0.0725 |
-3.80% |
| 2026-09-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9787 |
1.9787 |
1.9855 |
1.9855 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9855 |
1.9855 |
2.0249 |
2.0249 |
-0.0394 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0249 |
2.0249 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0401 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0275 |
2.0275 |
0.0375 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0275 |
2.0275 |
2.0831 |
2.0831 |
-0.0556 |
-2.74% |
| 2026-08-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0831 |
2.0831 |
2.0095 |
2.0095 |
0.0736 |
3.66% |
| 2026-08-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0095 |
2.0095 |
1.9829 |
1.9829 |
0.0266 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9829 |
1.9829 |
1.9786 |
1.9786 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9786 |
1.9786 |
2.0529 |
2.0529 |
-0.0743 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0529 |
2.0529 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0316 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0213 |
2.0213 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0313 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9900 |
1.9900 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.1876 |
-9.43% |
| 2026-08-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1776 |
2.1776 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1810 |
2.1810 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0946 |
4.53% |
