工银科技创新6个月定开混合C基金净值查询(009365)
今天最新净值
1.9081
-0.0173 -0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4382
0.0409 2.9237%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9081
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3253亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：夏雨
近一周,工银科技创新6个月定开混合C(009365)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9349 |
1.9349 |
1.9081 |
1.9081 |
0.0268 |
1.40% |
| 2026-09-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9081 |
1.9081 |
1.9254 |
1.9254 |
-0.0173 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9254 |
1.9254 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0230 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9484 |
1.9484 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0128 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9612 |
1.9612 |
1.9673 |
1.9673 |
-0.0061 |
-0.31% |
