工银科技先锋混合发起式A基金净值查询(024052)
今天最新净值
1.9653
0.0025 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4502
0.0228 1.5976%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9653
- 成立日期：2025-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：马丽娜
近一月,工银科技先锋混合发起式A(024052)基金累计收益率-10.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0123 |
2.0123 |
1.9653 |
1.9653 |
0.0470 |
2.39% |
| 2026-09-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9653 |
1.9653 |
1.9628 |
1.9628 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9628 |
1.9628 |
1.9987 |
1.9987 |
-0.0359 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9987 |
1.9987 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0031 |
2.0031 |
2.0222 |
2.0222 |
-0.0191 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0222 |
2.0222 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.0365 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0587 |
2.0587 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0827 |
4.19% |
| 2026-09-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9760 |
1.9760 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0902 |
-4.56% |
| 2026-09-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0662 |
2.0662 |
2.0846 |
2.0846 |
-0.0184 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0846 |
2.0846 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.0347 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1193 |
2.1193 |
2.1979 |
2.1979 |
-0.0786 |
-3.71% |
| 2026-08-31 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1979 |
2.1979 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0363 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1616 |
2.1616 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0616 |
-2.85% |
| 2026-08-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2232 |
2.2232 |
2.1494 |
2.1494 |
0.0738 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1494 |
2.1494 |
2.1012 |
2.1012 |
0.0482 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1012 |
2.1012 |
2.1283 |
2.1283 |
-0.0271 |
-1.29% |
| 2026-08-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1283 |
2.1283 |
2.1699 |
2.1699 |
-0.0416 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1699 |
2.1699 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0119 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1580 |
2.1580 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0197 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1383 |
2.1383 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.1907 |
-8.92% |
| 2026-08-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3290 |
2.3290 |
2.3142 |
2.3142 |
0.0148 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3142 |
2.3142 |
2.1950 |
2.1950 |
0.1192 |
5.43% |
