工银科技先锋混合发起式A基金净值查询(024052)
今天最新净值
1.9653
0.0025 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4502
0.0228 1.5976%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9653
- 成立日期：2025-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：马丽娜
近一年,工银科技先锋混合发起式A(024052)基金累计收益率47.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0123 |
2.0123 |
1.9653 |
1.9653 |
0.0470 |
2.39% |
| 2026-09-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9653 |
1.9653 |
1.9628 |
1.9628 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9628 |
1.9628 |
1.9987 |
1.9987 |
-0.0359 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9987 |
1.9987 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0031 |
2.0031 |
2.0222 |
2.0222 |
-0.0191 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0222 |
2.0222 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.0365 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0587 |
2.0587 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0827 |
4.19% |
| 2026-09-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9760 |
1.9760 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0902 |
-4.56% |
| 2026-09-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0662 |
2.0662 |
2.0846 |
2.0846 |
-0.0184 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0846 |
2.0846 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.0347 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1193 |
2.1193 |
2.1979 |
2.1979 |
-0.0786 |
-3.71% |
| 2026-08-31 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1979 |
2.1979 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0363 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1616 |
2.1616 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0616 |
-2.85% |
| 2026-08-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2232 |
2.2232 |
2.1494 |
2.1494 |
0.0738 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1494 |
2.1494 |
2.1012 |
2.1012 |
0.0482 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1012 |
2.1012 |
2.1283 |
2.1283 |
-0.0271 |
-1.29% |
| 2026-08-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1283 |
2.1283 |
2.1699 |
2.1699 |
-0.0416 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1699 |
2.1699 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0119 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1580 |
2.1580 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0197 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1383 |
2.1383 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.1907 |
-8.92% |
| 2026-08-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3290 |
2.3290 |
2.3142 |
2.3142 |
0.0148 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3142 |
2.3142 |
2.1950 |
2.1950 |
0.1192 |
5.43% |
| 2026-08-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1950 |
2.1950 |
2.1894 |
2.1894 |
0.0056 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1894 |
2.1894 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0196 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2090 |
2.2090 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0580 |
2.70% |
|
|
| 2026-08-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1510 |
2.1510 |
2.1822 |
2.1822 |
-0.0312 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1822 |
2.1822 |
2.1899 |
2.1899 |
-0.0077 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1899 |
2.1899 |
2.1373 |
2.1373 |
0.0526 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1373 |
2.1373 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0385 |
1.83% |
| 2026-08-05 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0988 |
2.0988 |
2.0123 |
2.0123 |
0.0865 |
4.30% |
| 2026-08-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0123 |
2.0123 |
1.8946 |
1.8946 |
0.1177 |
6.21% |
| 2026-08-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.8946 |
1.8946 |
2.0063 |
2.0063 |
-0.1117 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0063 |
2.0063 |
1.9517 |
1.9517 |
0.0546 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9517 |
1.9517 |
2.1125 |
2.1125 |
-0.1608 |
-8.24% |
| 2026-07-29 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1125 |
2.1125 |
2.1092 |
2.1092 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1092 |
2.1092 |
2.3101 |
2.3101 |
-0.2009 |
-9.52% |
| 2026-07-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3101 |
2.3101 |
2.2256 |
2.2256 |
0.0845 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2256 |
2.2256 |
2.2134 |
2.2134 |
0.0122 |
0.55% |
| 2026-07-23 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2134 |
2.2134 |
2.3025 |
2.3025 |
-0.0891 |
-4.03% |
| 2026-07-22 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3025 |
2.3025 |
2.3826 |
2.3826 |
-0.0801 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3826 |
2.3826 |
2.0952 |
2.0952 |
0.2874 |
13.72% |
| 2026-07-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0952 |
2.0952 |
2.1605 |
2.1605 |
-0.0653 |
-3.02% |
| 2026-07-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1605 |
2.1605 |
2.3649 |
2.3649 |
-0.2044 |
-9.46% |
| 2026-07-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3649 |
2.3649 |
2.4715 |
2.4715 |
-0.1066 |
-4.51% |
| 2026-07-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4715 |
2.4715 |
2.5754 |
2.5754 |
-0.1039 |
-4.20% |
| 2026-07-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5754 |
2.5754 |
2.4917 |
2.4917 |
0.0837 |
3.36% |
| 2026-07-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4917 |
2.4917 |
2.5985 |
2.5985 |
-0.1068 |
-4.11% |
| 2026-07-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5985 |
2.5985 |
2.7686 |
2.7686 |
-0.1701 |
-6.55% |
| 2026-07-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.7686 |
2.7686 |
2.5801 |
2.5801 |
0.1885 |
7.31% |
| 2026-07-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5801 |
2.5801 |
2.5459 |
2.5459 |
0.0342 |
1.34% |
| 2026-07-07 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5459 |
2.5459 |
2.5220 |
2.5220 |
0.0239 |
0.95% |
| 2026-07-06 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5220 |
2.5220 |
2.5380 |
2.5380 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5380 |
2.5380 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5380 |
2.5380 |
2.7742 |
2.7742 |
-0.2362 |
-9.31% |
| 2026-07-01 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.7742 |
2.7742 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0888 |
-3.20% |
| 2026-06-30 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.8630 |
2.8630 |
2.7270 |
2.7270 |
0.1360 |
4.99% |
| 2026-06-29 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.7270 |
2.7270 |
2.6538 |
2.6538 |
0.0732 |
2.76% |
| 2026-06-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.6538 |
2.6538 |
2.6952 |
2.6952 |
-0.0414 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.6952 |
2.6952 |
2.6011 |
2.6011 |
0.0941 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.6011 |
2.6011 |
2.4998 |
2.4998 |
0.1013 |
4.05% |
| 2026-06-23 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4998 |
2.4998 |
2.5428 |
2.5428 |
-0.0430 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5428 |
2.5428 |
2.5083 |
2.5083 |
0.0345 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5083 |
2.5083 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0983 |
4.08% |
| 2026-06-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4100 |
2.4100 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0970 |
4.19% |
| 2026-06-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3130 |
2.3130 |
2.2688 |
2.2688 |
0.0442 |
1.95% |
| 2026-06-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2688 |
2.2688 |
2.1470 |
2.1470 |
0.1218 |
5.67% |
| 2026-06-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1470 |
2.1470 |
2.1526 |
2.1526 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1526 |
2.1526 |
2.1421 |
2.1421 |
0.0105 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1421 |
2.1421 |
2.1674 |
2.1674 |
-0.0253 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1674 |
2.1674 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0984 |
4.76% |
| 2026-06-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0690 |
2.0690 |
2.1303 |
2.1303 |
-0.0613 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1303 |
2.1303 |
2.2366 |
2.2366 |
-0.1063 |
-4.99% |
| 2026-06-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2366 |
2.2366 |
2.2053 |
2.2053 |
0.0313 |
1.42% |
| 2026-06-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2053 |
2.2053 |
2.1336 |
2.1336 |
0.0717 |
3.36% |
| 2026-06-02 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1336 |
2.1336 |
2.0614 |
2.0614 |
0.0722 |
3.50% |
| 2026-06-01 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0614 |
2.0614 |
2.1387 |
2.1387 |
-0.0773 |
-3.61% |
| 2026-05-29 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1387 |
2.1387 |
2.2103 |
2.2103 |
-0.0716 |
-3.24% |
| 2026-05-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2103 |
2.2103 |
2.1702 |
2.1702 |
0.0401 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1702 |
2.1702 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.0451 |
-2.04% |
| 2026-05-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2153 |
2.2153 |
2.2204 |
2.2204 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2204 |
2.2204 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0994 |
4.69% |
| 2026-05-22 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1210 |
2.1210 |
2.0537 |
2.0537 |
0.0673 |
3.28% |
| 2026-05-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0537 |
2.0537 |
2.1503 |
2.1503 |
-0.0966 |
-4.70% |
| 2026-05-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1503 |
2.1503 |
2.0854 |
2.0854 |
0.0649 |
3.11% |
| 2026-05-19 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0854 |
2.0854 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0571 |
2.82% |
| 2026-05-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0283 |
2.0283 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0090 |
0.45% |
| 2026-05-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0193 |
2.0193 |
2.0377 |
2.0377 |
-0.0184 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0377 |
2.0377 |
2.0921 |
2.0921 |
-0.0544 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0921 |
2.0921 |
2.0331 |
2.0331 |
0.0590 |
2.90% |
| 2026-05-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0331 |
2.0331 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0606 |
3.07% |
| 2026-05-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9725 |
1.9725 |
1.9008 |
1.9008 |
0.0717 |
3.77% |
| 2026-05-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9008 |
1.9008 |
1.9424 |
1.9424 |
-0.0416 |
-2.19% |
| 2026-04-30 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.8530 |
1.8530 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0672 |
3.76% |
| 2026-04-29 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7858 |
1.7858 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0207 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7651 |
1.7651 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0234 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7885 |
1.7885 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0528 |
3.04% |
| 2026-04-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7357 |
1.7357 |
1.7488 |
1.7488 |
-0.0131 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7488 |
1.7488 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0263 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7751 |
1.7751 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0677 |
3.97% |
| 2026-04-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7074 |
1.7074 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7175 |
1.7175 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.7126 |
1.7126 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0559 |
3.37% |
| 2026-04-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.6567 |
1.6567 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0378 |
2.33% |
| 2026-04-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0139 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.6328 |
1.6328 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0467 |
2.94% |
| 2026-04-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5861 |
1.5861 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5838 |
1.5838 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0516 |
3.37% |
| 2026-04-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0147 |
0.97% |
| 2026-04-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5175 |
1.5175 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0957 |
6.73% |
| 2026-04-07 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0164 |
1.17% |
| 2026-04-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4054 |
1.4054 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0133 |
0.96% |
| 2026-04-02 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3921 |
1.3921 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0429 |
-3.08% |
| 2026-04-01 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4350 |
1.4350 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0580 |
4.21% |
| 2026-03-31 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3770 |
1.3770 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0476 |
-3.46% |
| 2026-03-30 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0299 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4566 |
1.4566 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0339 |
2.38% |
| 2026-03-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4227 |
1.4227 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0299 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3928 |
1.3928 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0673 |
-4.61% |
| 2026-03-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4601 |
1.4601 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0234 |
1.63% |
| 2026-03-19 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0257 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4624 |
1.4624 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0350 |
2.45% |
| 2026-03-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0436 |
-2.96% |
| 2026-03-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0371 |
2.59% |
| 2026-03-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4382 |
1.4382 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0208 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4590 |
1.4590 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0227 |
-1.56% |
| 2026-03-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4817 |
1.4817 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0590 |
4.15% |
| 2026-03-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0478 |
-3.36% |
| 2026-03-06 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4705 |
1.4705 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2026-03-05 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0188 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4619 |
1.4619 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0172 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4791 |
1.4791 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0491 |
-3.21% |
| 2026-03-02 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0324 |
-2.12% |
| 2026-02-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5587 |
1.5587 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0317 |
2.08% |
| 2026-02-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0187 |
1.24% |
| 2026-02-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5083 |
1.5083 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5067 |
1.5067 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5116 |
1.5116 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0206 |
1.38% |
| 2026-02-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0213 |
-1.43% |
| 2026-02-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5123 |
1.5123 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0105 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5018 |
1.5018 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0460 |
3.16% |
| 2026-02-06 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0224 |
-1.54% |
| 2026-02-05 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4782 |
1.4782 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0145 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4927 |
1.4927 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0350 |
-2.34% |
| 2026-02-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5277 |
1.5277 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0071 |
0.47% |
| 2026-02-02 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5206 |
1.5206 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0552 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5758 |
1.5758 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0156 |
1.00% |
| 2026-01-29 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5602 |
1.5602 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0461 |
-2.95% |
| 2026-01-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.6063 |
1.6063 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0146 |
0.92% |
| 2026-01-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5917 |
1.5917 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0399 |
2.57% |
| 2026-01-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5682 |
1.5682 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0222 |
-1.42% |
| 2026-01-22 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5904 |
1.5904 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0084 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5820 |
1.5820 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0229 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5591 |
1.5591 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0375 |
-2.35% |
| 2026-01-19 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5966 |
1.5966 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5990 |
1.5990 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0251 |
1.59% |
| 2026-01-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0456 |
2.98% |
| 2026-01-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5283 |
1.5283 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0158 |
1.04% |
| 2026-01-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0231 |
-1.50% |
| 2026-01-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5356 |
1.5356 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5415 |
1.5415 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0311 |
2.05% |
| 2026-01-06 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5145 |
1.5145 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5110 |
1.5110 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0414 |
2.82% |
| 2025-12-31 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4696 |
1.4696 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0250 |
-1.67% |
| 2025-12-30 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4946 |
1.4946 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4924 |
1.4924 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0085 |
0.57% |
| 2025-12-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4839 |
1.4839 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0129 |
-0.86% |
| 2025-12-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4968 |
1.4968 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.5008 |
1.5008 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0276 |
1.87% |
| 2025-12-23 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4732 |
1.4732 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0132 |
0.90% |
| 2025-12-22 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0530 |
3.77% |
| 2025-12-19 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0321 |
-2.23% |
| 2025-12-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4395 |
1.4395 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0534 |
3.85% |
| 2025-12-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3861 |
1.3861 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0324 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0248 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0227 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0165 |
1.17% |
| 2025-12-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4139 |
1.4139 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0401 |
2.92% |
| 2025-12-05 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0147 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0425 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3205 |
1.3205 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0377 |
2.94% |
| 2025-11-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2747 |
1.2747 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0567 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0385 |
-2.81% |
| 2025-11-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0273 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3925 |
1.3925 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2025-11-07 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0218 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4229 |
1.4229 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0376 |
2.71% |
| 2025-11-05 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3880 |
1.3880 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0482 |
-3.36% |
| 2025-10-30 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4362 |
1.4362 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0321 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4683 |
1.4683 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0166 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4619 |
1.4619 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0431 |
3.04% |
| 2025-10-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4188 |
1.4188 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0605 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2025-10-22 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3848 |
1.3848 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0552 |
4.15% |
| 2025-10-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3296 |
1.3296 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0303 |
2.33% |
| 2025-10-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0517 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0293 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0571 |
-4.13% |
| 2025-10-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3907 |
1.3907 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0550 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4419 |
1.4419 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4357 |
1.4357 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0238 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4119 |
1.4119 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0426 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4545 |
1.4545 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0309 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0150 |
1.07% |
| 2025-09-22 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0278 |
2.02% |
| 2025-09-19 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0272 |
2.04% |
| 2025-09-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0034 |
0.26% |
