工银科技创新6个月定开混合C基金净值查询(009365)
今天最新净值
1.9081
-0.0173 -0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4382
0.0409 2.9237%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9081
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3253亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：夏雨
近一年,工银科技创新6个月定开混合C(009365)基金累计收益率48.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9349 |
1.9349 |
1.9081 |
1.9081 |
0.0268 |
1.40% |
| 2026-09-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9081 |
1.9081 |
1.9254 |
1.9254 |
-0.0173 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9254 |
1.9254 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0230 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9484 |
1.9484 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0128 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9612 |
1.9612 |
1.9673 |
1.9673 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9673 |
1.9673 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0298 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9971 |
1.9971 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0909 |
4.77% |
| 2026-09-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9062 |
1.9062 |
1.9787 |
1.9787 |
-0.0725 |
-3.80% |
| 2026-09-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9787 |
1.9787 |
1.9855 |
1.9855 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9855 |
1.9855 |
2.0249 |
2.0249 |
-0.0394 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0249 |
2.0249 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0401 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0275 |
2.0275 |
0.0375 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0275 |
2.0275 |
2.0831 |
2.0831 |
-0.0556 |
-2.74% |
| 2026-08-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0831 |
2.0831 |
2.0095 |
2.0095 |
0.0736 |
3.66% |
| 2026-08-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0095 |
2.0095 |
1.9829 |
1.9829 |
0.0266 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9829 |
1.9829 |
1.9786 |
1.9786 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9786 |
1.9786 |
2.0529 |
2.0529 |
-0.0743 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0529 |
2.0529 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0316 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0213 |
2.0213 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0313 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9900 |
1.9900 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.1876 |
-9.43% |
| 2026-08-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1776 |
2.1776 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1810 |
2.1810 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0946 |
4.53% |
| 2026-08-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0864 |
2.0864 |
2.0557 |
2.0557 |
0.0307 |
1.49% |
| 2026-08-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0557 |
2.0557 |
2.0521 |
2.0521 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-08-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0521 |
2.0521 |
2.0022 |
2.0022 |
0.0499 |
2.49% |
|
|
| 2026-08-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0022 |
2.0022 |
2.0142 |
2.0142 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0142 |
2.0142 |
2.0237 |
2.0237 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0237 |
2.0237 |
1.9866 |
1.9866 |
0.0371 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9866 |
1.9866 |
1.9637 |
1.9637 |
0.0229 |
1.17% |
| 2026-08-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9637 |
1.9637 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0505 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9132 |
1.9132 |
1.7486 |
1.7486 |
0.1646 |
9.41% |
| 2026-08-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.7486 |
1.7486 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0592 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8078 |
1.8078 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0990 |
5.79% |
| 2026-07-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.7088 |
1.7088 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.1785 |
-10.45% |
| 2026-07-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8873 |
1.8873 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-07-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8913 |
1.8913 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.2242 |
-11.85% |
| 2026-07-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1155 |
2.1155 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0720 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0435 |
2.0435 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0115 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.1094 |
2.1094 |
-0.0544 |
-2.65% |
| 2026-07-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1094 |
2.1094 |
2.1912 |
2.1912 |
-0.0818 |
-3.88% |
| 2026-07-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1912 |
2.1912 |
1.9710 |
1.9710 |
0.2202 |
11.17% |
| 2026-07-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9710 |
1.9710 |
2.0311 |
2.0311 |
-0.0601 |
-2.96% |
| 2026-07-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0311 |
2.0311 |
2.2497 |
2.2497 |
-0.2186 |
-10.76% |
| 2026-07-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.2497 |
2.2497 |
2.3504 |
2.3504 |
-0.1007 |
-4.48% |
| 2026-07-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3504 |
2.3504 |
2.4261 |
2.4261 |
-0.0757 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.4261 |
2.4261 |
2.2986 |
2.2986 |
0.1275 |
5.55% |
| 2026-07-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.2986 |
2.2986 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.1104 |
-4.58% |
| 2026-07-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.4090 |
2.4090 |
2.5576 |
2.5576 |
-0.1486 |
-6.17% |
| 2026-07-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5576 |
2.5576 |
2.3562 |
2.3562 |
0.2014 |
8.55% |
| 2026-07-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3562 |
2.3562 |
2.3269 |
2.3269 |
0.0293 |
1.26% |
| 2026-07-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3269 |
2.3269 |
2.3156 |
2.3156 |
0.0113 |
0.49% |
| 2026-07-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3156 |
2.3156 |
2.3552 |
2.3552 |
-0.0396 |
-1.68% |
| 2026-07-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3552 |
2.3552 |
2.3487 |
2.3487 |
0.0065 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3487 |
2.3487 |
2.5869 |
2.5869 |
-0.2382 |
-10.14% |
| 2026-07-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5869 |
2.5869 |
2.7075 |
2.7075 |
-0.1206 |
-4.66% |
| 2026-06-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.7075 |
2.7075 |
2.5247 |
2.5247 |
0.1828 |
7.24% |
| 2026-06-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5247 |
2.5247 |
2.5805 |
2.5805 |
-0.0558 |
-2.21% |
| 2026-06-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5805 |
2.5805 |
2.7114 |
2.7114 |
-0.1309 |
-5.07% |
| 2026-06-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.7114 |
2.7114 |
2.6187 |
2.6187 |
0.0927 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.6187 |
2.6187 |
2.5503 |
2.5503 |
0.0684 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5503 |
2.5503 |
2.6494 |
2.6494 |
-0.0991 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.6494 |
2.6494 |
2.5759 |
2.5759 |
0.0735 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5759 |
2.5759 |
2.5002 |
2.5002 |
0.0757 |
3.03% |
| 2026-06-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5002 |
2.5002 |
2.4762 |
2.4762 |
0.0240 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.4762 |
2.4762 |
2.3633 |
2.3633 |
0.1129 |
4.78% |
| 2026-06-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3633 |
2.3633 |
2.1803 |
2.1803 |
0.1830 |
8.39% |
| 2026-06-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1803 |
2.1803 |
2.2017 |
2.2017 |
-0.0214 |
-0.98% |
| 2026-06-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.2017 |
2.2017 |
2.1999 |
2.1999 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1999 |
2.1999 |
2.2773 |
2.2773 |
-0.0774 |
-3.52% |
| 2026-06-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.2773 |
2.2773 |
2.1422 |
2.1422 |
0.1351 |
6.31% |
| 2026-06-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1422 |
2.1422 |
2.2095 |
2.2095 |
-0.0673 |
-3.05% |
| 2026-06-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.2095 |
2.2095 |
2.2959 |
2.2959 |
-0.0864 |
-3.91% |
| 2026-06-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.2959 |
2.2959 |
2.3153 |
2.3153 |
-0.0194 |
-0.84% |
| 2026-06-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3153 |
2.3153 |
2.1926 |
2.1926 |
0.1227 |
5.60% |
| 2026-06-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1926 |
2.1926 |
2.0628 |
2.0628 |
0.1298 |
6.29% |
| 2026-06-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0628 |
2.0628 |
2.1951 |
2.1951 |
-0.1323 |
-6.41% |
| 2026-05-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1951 |
2.1951 |
2.2408 |
2.2408 |
-0.0457 |
-2.04% |
| 2026-05-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.2408 |
2.2408 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0773 |
3.57% |
| 2026-05-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1635 |
2.1635 |
2.1744 |
2.1744 |
-0.0109 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1744 |
2.1744 |
2.1932 |
2.1932 |
-0.0188 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1932 |
2.1932 |
2.1225 |
2.1225 |
0.0707 |
3.33% |
| 2026-05-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1225 |
2.1225 |
1.9945 |
1.9945 |
0.1280 |
6.42% |
| 2026-05-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9945 |
1.9945 |
2.1195 |
2.1195 |
-0.1250 |
-6.27% |
| 2026-05-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1195 |
2.1195 |
2.0719 |
2.0719 |
0.0476 |
2.30% |
| 2026-05-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0719 |
2.0719 |
2.0987 |
2.0987 |
-0.0268 |
-1.29% |
| 2026-05-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0987 |
2.0987 |
2.1085 |
2.1085 |
-0.0098 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1085 |
2.1085 |
2.1593 |
2.1593 |
-0.0508 |
-2.41% |
| 2026-05-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1593 |
2.1593 |
2.1707 |
2.1707 |
-0.0114 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1707 |
2.1707 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0457 |
2.15% |
| 2026-05-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1250 |
2.1250 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0467 |
2.25% |
| 2026-05-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0783 |
2.0783 |
2.0295 |
2.0295 |
0.0488 |
2.40% |
| 2026-05-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0295 |
2.0295 |
2.0234 |
2.0234 |
0.0061 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9072 |
1.9072 |
1.8932 |
1.8932 |
0.0140 |
0.74% |
| 2026-04-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8932 |
1.8932 |
1.8781 |
1.8781 |
0.0151 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8781 |
1.8781 |
1.9006 |
1.9006 |
-0.0225 |
-1.18% |
| 2026-04-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9006 |
1.9006 |
1.8622 |
1.8622 |
0.0384 |
2.06% |
| 2026-04-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8622 |
1.8622 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0655 |
-3.52% |
| 2026-04-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9277 |
1.9277 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0842 |
-4.37% |
| 2026-04-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0119 |
2.0119 |
1.9068 |
1.9068 |
0.1051 |
5.51% |
| 2026-04-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9068 |
1.9068 |
1.8824 |
1.8824 |
0.0244 |
1.30% |
| 2026-04-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8824 |
1.8824 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0285 |
-1.51% |
| 2026-04-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9109 |
1.9109 |
1.8123 |
1.8123 |
0.0986 |
5.44% |
| 2026-04-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8123 |
1.8123 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0548 |
3.12% |
| 2026-04-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.7575 |
1.7575 |
1.7767 |
1.7767 |
-0.0192 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.7767 |
1.7767 |
1.7437 |
1.7437 |
0.0330 |
1.89% |
| 2026-04-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.7437 |
1.7437 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0060 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.7377 |
1.7377 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0342 |
2.01% |
| 2026-04-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.7035 |
1.7035 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0266 |
1.59% |
| 2026-04-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.6769 |
1.6769 |
1.5658 |
1.5658 |
0.1111 |
7.10% |
| 2026-04-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0109 |
-0.69% |
| 2026-04-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5767 |
1.5767 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0678 |
4.49% |
| 2026-04-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0283 |
-1.84% |
| 2026-04-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5372 |
1.5372 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0825 |
5.67% |
| 2026-03-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4547 |
1.4547 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0797 |
-5.48% |
| 2026-03-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-03-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0201 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5436 |
1.5436 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0585 |
3.94% |
| 2026-03-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0366 |
2.53% |
| 2026-03-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0667 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5152 |
1.5152 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0511 |
3.49% |
| 2026-03-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-03-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4656 |
1.4656 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0683 |
4.89% |
| 2026-03-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0976 |
-6.98% |
| 2026-03-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0098 |
0.66% |
| 2026-03-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4851 |
1.4851 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2026-03-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5051 |
1.5051 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0224 |
-1.47% |
| 2026-03-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0144 |
-0.93% |
| 2026-03-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5419 |
1.5419 |
1.4313 |
1.4313 |
0.1106 |
7.73% |
| 2026-03-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0562 |
-3.93% |
| 2026-03-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4875 |
1.4875 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0254 |
-1.71% |
| 2026-03-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5129 |
1.5129 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-03-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5064 |
1.5064 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0431 |
-2.76% |
| 2026-03-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0304 |
1.99% |
| 2026-02-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5309 |
1.5309 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0230 |
-1.50% |
| 2026-02-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0492 |
3.27% |
| 2026-02-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5047 |
1.5047 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2026-02-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5113 |
1.5113 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0401 |
2.73% |
| 2026-02-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0513 |
-3.49% |
| 2026-02-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5225 |
1.5225 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0550 |
3.75% |
| 2026-02-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0242 |
-1.65% |
| 2026-02-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4917 |
1.4917 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2026-02-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0885 |
6.27% |
| 2026-02-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0163 |
-1.14% |
| 2026-02-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0331 |
-2.27% |
| 2026-02-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0325 |
-2.22% |
| 2026-02-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0314 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4622 |
1.4622 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0426 |
-2.83% |
| 2026-01-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5048 |
1.5048 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0174 |
1.17% |
| 2026-01-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0407 |
-2.66% |
| 2026-01-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0214 |
1.42% |
| 2026-01-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5067 |
1.5067 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0324 |
2.20% |
| 2026-01-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0139 |
-0.93% |
| 2026-01-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0149 |
-1.00% |
| 2026-01-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5031 |
1.5031 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5032 |
1.5032 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0315 |
-2.06% |
| 2026-01-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.5253 |
1.5253 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0321 |
2.15% |
| 2026-01-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0422 |
2.91% |
| 2026-01-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0117 |
0.81% |
| 2026-01-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0288 |
-1.96% |
| 2026-01-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0172 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0277 |
1.91% |
| 2026-01-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0173 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0359 |
2.58% |
| 2025-12-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0168 |
-1.19% |
| 2025-12-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-12-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0094 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0527 |
3.84% |
| 2025-12-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0218 |
-1.58% |
| 2025-12-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0449 |
3.35% |
| 2025-12-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0297 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0302 |
-2.16% |
| 2025-12-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3987 |
1.3987 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0324 |
2.37% |
| 2025-12-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0231 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0146 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0162 |
1.19% |
| 2025-12-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0229 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0136 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0146 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0157 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0160 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0388 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0297 |
-2.19% |
| 2025-11-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-11-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-11-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0227 |
-1.63% |
| 2025-11-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2025-11-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0267 |
1.93% |
| 2025-11-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0495 |
-3.45% |
| 2025-10-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0294 |
-2.01% |
| 2025-10-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0267 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0306 |
2.17% |
| 2025-10-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4122 |
1.4122 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0453 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-10-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0523 |
3.92% |
| 2025-10-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0389 |
3.01% |
| 2025-10-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0252 |
-1.91% |
| 2025-10-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0191 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.2979 |
1.2979 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0566 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0195 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0493 |
-3.46% |
| 2025-10-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0186 |
-1.29% |
| 2025-09-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0267 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0628 |
-4.21% |
| 2025-09-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0067 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2025-09-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4988 |
1.4988 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-09-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0119 |
0.81% |
| 2025-09-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-09-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4721 |
1.4721 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0239 |
1.65% |
| 2025-09-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0103 |
0.72% |
